純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	26,276,887
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/27 9:59

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成29年5月末日現在)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	42	190,017
単位型株式投資信託	2	11,040

2017/07/27 9:59

#3 投資状況（連結）

(平成29年 5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,035,834	0.16
合計(純資産総額)		1,273,023,283	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/07/27 9:59

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日	当事業年度自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日
1株当たり純資産額	30,036円33銭	36,597円44銭
1株当たり当期純利益	6,839円48銭	6,561円11銭

(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2017/07/27 9:59

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成29年 5月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2017/07/27 9:59

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	318,919	280,183
純資産の部
株主資本

2017/07/27 9:59

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(平成29年 5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,620,281	3.67
合計(純資産総額)		1,270,958,281	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産

2017/07/27 9:59