ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月26日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月28日-平成29年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月27日 | 2017年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,420,028 | 33,507,542 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,587,311 | 1,345,613,518 |
| 流動資産計 | 1,025,007,339 | 1,379,121,060 |
| 資産の部合計 | 1,025,007,339 | 1,379,121,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,066,791 | 21,651,006 |
| 未払受託者報酬 | 215,066 | 270,583 |
| 未払委託者報酬 | 4,301,275 | 5,411,543 |
| 未払利息 | 34 | 91 |
| その他未払費用 | 162,057 | 162,144 |
| 流動負債計 | 10,745,223 | 27,495,367 |
| 負債の部合計 | 10,745,223 | 27,495,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 926,915,450 | 882,471,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,346,666 | 469,153,790 |
| （分配準備積立金） | 83,751,562 | 229,264,143 |
| 元本等合計 | 1,014,262,116 | 1,351,625,693 |
| 純資産の部合計 | 1,014,262,116 | 1,351,625,693 |
| 負債・純資産合計 | 1,025,007,339 | 1,379,121,060 |
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