ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月28日-平成30年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月27日 | 2018年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,507,542 | 13,593,738 |
| 親投資信託受益証券 | 1,345,613,518 | 1,236,815,900 |
| 流動資産計 | 1,379,121,060 | 1,250,409,638 |
| 資産の部合計 | 1,379,121,060 | 1,250,409,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,651,006 | 3,981,743 |
| 未払受託者報酬 | 270,583 | 255,380 |
| 未払委託者報酬 | 5,411,543 | 5,107,534 |
| 未払利息 | 91 | 37 |
| その他未払費用 | 162,144 | 216,278 |
| 流動負債計 | 27,495,367 | 9,560,972 |
| 負債の部合計 | 27,495,367 | 9,560,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 882,471,903 | 974,395,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 469,153,790 | 266,453,218 |
| （分配準備積立金） | 229,264,143 | 139,684,380 |
| 元本等合計 | 1,351,625,693 | 1,240,848,666 |
| 純資産の部合計 | 1,351,625,693 | 1,240,848,666 |
| 負債・純資産合計 | 1,379,121,060 | 1,250,409,638 |
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