ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月29日-令和2年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,646,084 | 19,765,575 |
| 親投資信託受益証券 | 1,205,604,310 | 1,038,770,477 |
| 流動資産計 | 1,222,250,394 | 1,058,536,052 |
| 資産の部合計 | 1,222,250,394 | 1,058,536,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,620,203 | 11,165,872 |
| 未払受託者報酬 | 265,515 | 213,316 |
| 未払委託者報酬 | 5,310,202 | 4,266,239 |
| 未払利息 | 45 | 54 |
| その他未払費用 | 216,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 13,411,965 | 15,865,481 |
| 負債の部合計 | 13,411,965 | 15,865,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 942,918,231 | 577,276,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,920,198 | 465,393,981 |
| （分配準備積立金） | 116,179,110 | 204,449,576 |
| 元本等合計 | 1,208,838,429 | 1,042,670,571 |
| 純資産の部合計 | 1,208,838,429 | 1,042,670,571 |
| 負債・純資産合計 | 1,222,250,394 | 1,058,536,052 |
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