ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月27日 | 2021年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,765,575 | 12,739,044 |
| 親投資信託受益証券 | 1,038,770,477 | 1,091,668,305 |
| 流動資産計 | 1,058,536,052 | 1,104,407,349 |
| 資産の部合計 | 1,058,536,052 | 1,104,407,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,165,872 | 3,401,102 |
| 未払受託者報酬 | 213,316 | 238,753 |
| 未払委託者報酬 | 4,266,239 | 4,775,111 |
| 未払利息 | 54 | 34 |
| その他未払費用 | 220,000 | 275,000 |
| 流動負債計 | 15,865,481 | 8,690,000 |
| 負債の部合計 | 15,865,481 | 8,690,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 577,276,590 | 541,737,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 465,393,981 | 553,979,522 |
| （分配準備積立金） | 204,449,576 | 202,774,886 |
| 元本等合計 | 1,042,670,571 | 1,095,717,349 |
| 純資産の部合計 | 1,042,670,571 | 1,095,717,349 |
| 負債・純資産合計 | 1,058,536,052 | 1,104,407,349 |
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