(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託財産にかかる会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備金として積立てることができます。
(ⅲ) (ⅰ)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅳ) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

2022/01/27 9:11

#4 投資リスク（連結）

・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》

2022/01/27 9:11

#5 投資制限（連結）

(ⅱ) 株式への実質投資割合には制限を設けません。
(ⅲ) 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ⅳ) 同一銘柄の株式への実質投資割合は制限を設けません。

2022/01/27 9:11

#6 投資方針（連結）

※1 上記比率は、純資産総額(現金等含む)に対する当該株式の時価比率です。なお、小数第3位を四捨五入しています。※2 組入比率の上限は、原則四半期ごとのリバランス時のみ調整します。そのため日々の組入比率は上限を超えることがあります。

投資対象銘柄のグループ系統図

※上記グループ系統図は、2021年10月末時点で委託会社が取得可能な情報を基に記載したイメージ図であり、今後変更となる場合があります。

として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
② マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持し、非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。))は、信託財産の総額の50%以下とします。

2022/01/27 9:11

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2022/01/27 9:11

#8 投資状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,983,560	0.36
合計(純資産総額)		1,094,844,007	100.00

2022/01/27 9:11

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	505,237
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/01/27 9:11

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目		第15期2020年10月27日現在	第16期2021年10月27日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数	577,276,590口	541,737,827口
2.	1口当たり純資産額	1.8062円	2.0226円
	(10,000口当たり純資産額)	(18,062円)	(20,226円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/01/27 9:11

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2022/01/27 9:11

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2022/01/27 9:11

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	365,651	498,282
純資産の部
株主資本

2022/01/27 9:11

#14 資産の評価（連結）

(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除く。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりで表示されます。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法

2022/01/27 9:11

#15 運用体制（連結）

コンプライアンス・オフィサーがファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っています。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。

2022/01/27 9:11

#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	54
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/01/27 9:11

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,732,101	3.18
合計(純資産総額)		1,090,858,251	100.00

投資資産

2022/01/27 9:11