剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,409,321	8,015,455
期首剰余金又は期首欠損金(△)	553,979,522	394,628,098
剰余金増加額又は欠損金減少額	81,858,778	60,706,235
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,858,778	60,706,235
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,272,291	85,425,825
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,272,291	85,425,825
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	394,628,098	428,649,430

2024/01/26 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
準備金の積立			―
剰余金の配当			△2,396,530
新株の発行			1,300,000
資本金から剰余金への振替			―
準備金から剰余金への振替			―
当期純利益			139,413

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/01/26 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(資本金の額の減少)
2023年3月30日の当社臨時株主総会において、2023年4月1日付で効力を生ずる新生インベストメント・マネジメント株式会社との吸収合併に伴い増加した資本金を同日付で減少させ、その他資本剰余金とすることの決議が承認可決されました。
(1)目的

2024/01/26 9:00

#4 注記表（連結）

2024/01/26 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	1,350,000	3,352,137
資本剰余金合計	1,350,000	3,352,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	240,094	853,521
利益剰余金合計	340,144	953,571

2024/01/26 9:00

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	425,260,912
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	503,876,169

注記表

2024/01/26 9:00