エネルギー・食糧関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月15日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年9月17日-平成21年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,330,440 | 20,748,185 |
| コール・ローン | 1,672,746,155 | 728,891,499 |
| 株式 | 4,543,188,556 | 2,956,828,425 |
| 新株予約権証券 | 222,082 | － |
| 特殊債券 | 1,552,801,250 | 493,828,272 |
| 社債券 | 1,861,044,042 | 993,464,896 |
| 未収配当金 | 2,976,381 | 3,320,890 |
| 未収利息 | 23,238 | 1,691 |
| 流動資産合計 | 9,641,332,144 | 5,197,083,858 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,641,332,144 | 5,197,083,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,845,253 | 9,591,353 |
| 未払受託者報酬 | 5,833,881 | 2,195,840 |
| 未払委託者報酬 | 103,551,308 | 38,976,058 |
| その他未払費用 | 236,250 | 236,250 |
| 流動負債合計 | 151,466,692 | 50,999,501 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 151,466,692 | 50,999,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,477,266,601 | 6,490,467,663 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,598,851 | -1,344,383,306 |
| （分配準備積立金） | 432,804,501 | 280,548,906 |
| 元本等合計 | 9,489,865,452 | 5,146,084,357 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,489,865,452 | 5,146,084,357 |
| 負債純資産合計 | 9,641,332,144 | 5,197,083,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
