エネルギー・食糧関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年9月16日-平成22年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,748,185 | 65,262,813 |
| コール・ローン | 728,891,499 | 447,195,974 |
| 株式 | 2,956,828,425 | 2,036,676,175 |
| 特殊債券 | 493,828,272 | － |
| 社債券 | 993,464,896 | 1,675,387,966 |
| 未収配当金 | 3,320,890 | 2,734,548 |
| 未収利息 | 1,691 | 1,093 |
| 流動資産合計 | 5,197,083,858 | 4,227,258,569 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,197,083,858 | 4,227,258,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,591,353 | 4,750,889 |
| 未払受託者報酬 | 2,195,840 | 1,779,820 |
| 未払委託者報酬 | 38,976,058 | 31,591,765 |
| その他未払費用 | 236,250 | 236,250 |
| 流動負債合計 | 50,999,501 | 38,358,724 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,999,501 | 38,358,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,490,467,663 | 5,205,670,663 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,344,383,306 | -1,016,770,818 |
| （分配準備積立金） | 280,548,906 | 224,613,233 |
| 元本等合計 | 5,146,084,357 | 4,188,899,845 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,146,084,357 | 4,188,899,845 |
| 負債純資産合計 | 5,197,083,858 | 4,227,258,569 |
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