エネルギー・食糧関連ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 65,262,813 | 1,548,244 |
| コール・ローン | 447,195,974 | 293,195,767 |
| 株式 | 2,036,676,175 | 3,032,117,201 |
| 社債券 | 1,675,387,966 | 2,750,720,743 |
| 未収入金 | － | 181,873 |
| 未収配当金 | 2,734,548 | 5,677,399 |
| 未収利息 | 1,093 | 531 |
| 流動資産合計 | 4,227,258,569 | 6,083,441,758 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,227,258,569 | 6,083,441,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,750,889 | 45,870,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,779,820 | 3,040,057 |
| 未払委託者報酬 | 31,591,765 | 53,960,899 |
| その他未払費用 | 236,250 | 236,250 |
| 流動負債合計 | 38,358,724 | 103,108,006 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,358,724 | 103,108,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,205,670,663 | 7,383,970,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,016,770,818 | -1,403,636,954 |
| （分配準備積立金） | 224,613,233 | 153,103,447 |
| 元本等合計 | 4,188,899,845 | 5,980,333,752 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,188,899,845 | 5,980,333,752 |
| 負債純資産合計 | 4,227,258,569 | 6,083,441,758 |
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