エネルギー・食糧関連ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,548,244 | 2,350,460 |
| コール・ローン | 293,195,767 | 354,250,535 |
| 株式 | 3,032,117,201 | 1,882,904,446 |
| 社債券 | 2,750,720,743 | 1,439,548,782 |
| 未収入金 | 181,873 | 60,978 |
| 未収配当金 | 5,677,399 | 3,856,104 |
| 未収利息 | 531 | 656 |
| 流動資産合計 | 6,083,441,758 | 3,682,971,961 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,083,441,758 | 3,682,971,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,870,800 | 4,763,327 |
| 未払受託者報酬 | 3,040,057 | 1,640,899 |
| 未払委託者報酬 | 53,960,899 | 29,125,853 |
| その他未払費用 | 236,250 | 236,250 |
| 流動負債合計 | 103,108,006 | 35,766,329 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 103,108,006 | 35,766,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,383,970,706 | 4,160,209,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,403,636,954 | -513,003,879 |
| （分配準備積立金） | 153,103,447 | 127,032,188 |
| 元本等合計 | 5,980,333,752 | 3,647,205,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,980,333,752 | 3,647,205,632 |
| 負債純資産合計 | 6,083,441,758 | 3,682,971,961 |
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