エネルギー・食糧関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月13日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年9月19日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,350,460 | 2,896,436 |
| コール・ローン | 354,250,535 | 383,435,553 |
| 株式 | 1,882,904,446 | 1,814,222,870 |
| 社債券 | 1,439,548,782 | 1,385,970,082 |
| 未収入金 | 60,978 | － |
| 未収配当金 | 3,856,104 | 3,654,813 |
| 未収利息 | 656 | 558 |
| 流動資産合計 | 3,682,971,961 | 3,590,180,312 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,682,971,961 | 3,590,180,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 161,236,563 |
| 未払解約金 | 4,763,327 | 2,598,955 |
| 未払受託者報酬 | 1,640,899 | 1,536,894 |
| 未払委託者報酬 | 29,125,853 | 27,279,723 |
| その他未払費用 | 236,250 | 236,250 |
| 流動負債合計 | 35,766,329 | 192,888,385 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,766,329 | 192,888,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,160,209,511 | 3,224,731,275 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -513,003,879 | 172,560,652 |
| （分配準備積立金） | 127,032,188 | 195,354,348 |
| 元本等合計 | 3,647,205,632 | 3,397,291,927 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,647,205,632 | 3,397,291,927 |
| 負債純資産合計 | 3,682,971,961 | 3,590,180,312 |
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