エネルギー・食糧関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,896,436 | 3,532,644 |
| コール・ローン | 383,435,553 | 245,703,498 |
| 株式 | 1,814,222,870 | 1,296,620,251 |
| 社債券 | 1,385,970,082 | 968,533,871 |
| 未収配当金 | 3,654,813 | 2,281,643 |
| 未収利息 | 558 | 261 |
| 流動資産計 | 3,590,180,312 | 2,516,672,168 |
| 資産の部合計 | 3,590,180,312 | 2,516,672,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 161,236,563 | 112,458,486 |
| 未払解約金 | 2,598,955 | 15,624,087 |
| 未払受託者報酬 | 1,536,894 | 1,219,400 |
| 未払委託者報酬 | 27,279,723 | 21,644,149 |
| その他未払費用 | 236,250 | 242,483 |
| 流動負債計 | 192,888,385 | 151,188,605 |
| 負債の部合計 | 192,888,385 | 151,188,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,224,731,275 | 2,249,169,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,560,652 | 116,313,825 |
| （分配準備積立金） | 195,354,348 | 131,142,499 |
| 元本等合計 | 3,397,291,927 | 2,365,483,563 |
| 純資産の部合計 | 3,397,291,927 | 2,365,483,563 |
| 負債・純資産合計 | 3,590,180,312 | 2,516,672,168 |
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