剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 4月 8日至 平成28年10月 7日	当期自 平成28年10月 8日至 平成29年 4月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		871,877	3,887,386
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△114,997,237	△100,162,878
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,225,774	7,267,039
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,225,774	7,267,039
剰余金減少額又は欠損金増加額		764,567	498,799
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	764,567	498,799
分配金		※14,265,851	※13,943,075
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△100,162,878	△33,834,812

2017/07/06 9:35

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年4月8日 至 平成28年10月7日)

2017/07/06 9:35

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年10月7日現在 ]	[ 平成29年4月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	6,277,423,849	5,431,162,566
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,789,554,093	4,502,996,692

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月4日から8月3日まで、および8月4日から翌年2月3日までであります。
(2)注記表

2017/07/06 9:35