有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
【日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年10月7日現在 ] | 当期 [ 平成26年4月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,728,154 | 10,005,872 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,099,078,193 | 1,052,840,206 | |||
| 未収入金 | 412,320 | 43,459 | |||
| 未収利息 | 18 | 14 | |||
| 流動資産合計 | 1,110,218,685 | 1,062,889,551 | |||
| 資産合計 | 1,110,218,685 | 1,062,889,551 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,073,657 | 4,660,146 | |||
| 未払解約金 | 618,560 | 2,798,250 | |||
| 未払受託者報酬 | 299,284 | 282,486 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,693,505 | 2,542,350 | |||
| その他未払費用 | 8,350 | 7,880 | |||
| 流動負債合計 | 8,693,356 | 10,291,112 | |||
| 負債合計 | 8,693,356 | 10,291,112 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,449,616,413 | ※1 1,331,470,420 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △348,091,084 | ※2 △278,871,981 | |||
| (分配準備積立金) | 45,301,706 | 47,470,097 | |||
| 元本等合計 | 1,101,525,329 | 1,052,598,439 | |||
| 純資産合計 | 1,101,525,329 | 1,052,598,439 | |||
| 負債純資産合計 | 1,110,218,685 | 1,062,889,551 | |||
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