有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
【日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年10月7日現在 ] | 当期 [ 平成29年4月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,573,117 | 2,686,478 | |||
| 親投資信託受益証券 | 501,876,000 | 521,043,687 | |||
| 未収入金 | 3,800,176 | 1,955,362 | |||
| 流動資産合計 | 508,249,293 | 525,685,527 | |||
| 資産合計 | 508,249,293 | 525,685,527 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,111,451 | 1,946,553 | |||
| 未払解約金 | 1,667,600 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 135,760 | 141,171 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,221,797 | 1,270,516 | |||
| 未払利息 | 1 | 3 | |||
| その他未払費用 | 3,771 | 3,919 | |||
| 流動負債合計 | 5,140,380 | 3,362,162 | |||
| 負債合計 | 5,140,380 | 3,362,162 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 603,271,791 | ※1 556,158,177 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △100,162,878 | ※2 △33,834,812 | |||
| (分配準備積立金) | 57,244,222 | 55,546,530 | |||
| 元本等合計 | 503,108,913 | 522,323,365 | |||
| 純資産合計 | 503,108,913 | 522,323,365 | |||
| 負債純資産合計 | 508,249,293 | 525,685,527 | |||
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