有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
【日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年10月7日現在 ] | 当期 [ 平成27年4月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,944,638 | 8,011,939 | |||
| 親投資信託受益証券 | 966,150,648 | 925,185,238 | |||
| 未収入金 | 873,827 | 28,285 | |||
| 未収利息 | 11 | 11 | |||
| 流動資産合計 | 975,969,124 | 933,225,473 | |||
| 資産合計 | 975,969,124 | 933,225,473 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,960,171 | 3,200,562 | |||
| 未払解約金 | 1,281,700 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 270,037 | 257,371 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,430,321 | 2,316,315 | |||
| その他未払費用 | 7,528 | 7,177 | |||
| 流動負債合計 | 7,949,757 | 5,781,425 | |||
| 負債合計 | 7,949,757 | 5,781,425 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,131,477,528 | ※1 914,446,329 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △163,458,161 | ※2 12,997,719 | |||
| (分配準備積立金) | 45,396,191 | 84,599,064 | |||
| 元本等合計 | 968,019,367 | 927,444,048 | |||
| 純資産合計 | 968,019,367 | 927,444,048 | |||
| 負債純資産合計 | 975,969,124 | 933,225,473 | |||
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