有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,030,220,788 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,494,752 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,028,726,036 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,320,305,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7792 ( 1万口当たり 7,792 | ) |
<参考>「日本株インカム・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 14,565,939,503 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,262,773 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,564,676,730 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,992,817,870 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3249 ( 1万口当たり 13,249 | ) |
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