有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 539,538,498 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,252,659 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 538,285,839 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 555,250,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9694 ( 1万口当たり 9,694 | ) |
<参考>「日本株インカム・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,201,682,518 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,792,110 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,195,890,408 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,396,448,208 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8894 ( 1万口当たり 18,894 | ) |
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