有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 897,882,989 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 8,345,844 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 889,537,145 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 855,180,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0402 ( 1万口当たり 10,402 | ) |
<参考>「日本株インカム・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 13,641,746,629 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 232,758,430 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,408,988,199 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,379,171,831 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8171 ( 1万口当たり 18,171 | ) |
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