JPMロシア・東欧株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月18日 | 2009年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,329,435,559 | 511,365,408 |
| コール・ローン | 292,086,129 | 7,531,336 |
| 株式 | 33,796,929,230 | 11,157,097,787 |
| 派生商品評価勘定 | 3,177,909 | 1,951,396 |
| 未収入金 | 1,103,586,395 | 275,150,865 |
| 未収配当金 | 23,942,538 | 13,505,061 |
| 未収利息 | 3,200 | 10 |
| 流動資産合計 | 36,549,160,960 | 11,966,601,863 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 36,549,160,960 | 11,966,601,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,420,389 |
| 未払金 | 218,605,435 | 172,755,010 |
| 未払収益分配金 | 977,078,040 | － |
| 未払解約金 | 132,059,668 | 9,199,889 |
| 未払受託者報酬 | 24,061,752 | 4,870,059 |
| 未払委託者報酬 | 409,049,778 | 82,790,888 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 973,955 |
| 流動負債合計 | 1,762,429,673 | 272,010,190 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,762,429,673 | 272,010,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,884,445,507 | 15,630,503,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,902,285,780 | -3,935,912,247 |
| （分配準備積立金） | 12,010,807,536 | 8,582,524,828 |
| 元本等合計 | 34,786,731,287 | 11,694,591,673 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 34,786,731,287 | 11,694,591,673 |
| 負債純資産合計 | 36,549,160,960 | 11,966,601,863 |
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