JPMロシア・東欧株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月16日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年8月18日-平成22年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 511,365,408 | 335,535,989 |
| コール・ローン | 7,531,336 | 2,465,994 |
| 株式 | 11,157,097,787 | 11,894,897,752 |
| 派生商品評価勘定 | 1,951,396 | 543,987 |
| 未収入金 | 275,150,865 | 25,540,192 |
| 未収配当金 | 13,505,061 | 5,902,792 |
| 未収利息 | 10 | 3 |
| 流動資産合計 | 11,966,601,863 | 12,264,886,709 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,966,601,863 | 12,264,886,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,420,389 | － |
| 未払金 | 172,755,010 | － |
| 未払解約金 | 9,199,889 | 14,958,890 |
| 未払受託者報酬 | 4,870,059 | 7,007,618 |
| 未払委託者報酬 | 82,790,888 | 119,129,435 |
| その他未払費用 | 973,955 | 1,401,462 |
| 流動負債合計 | 272,010,190 | 142,497,405 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 272,010,190 | 142,497,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,630,503,920 | 12,630,878,575 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,935,912,247 | -508,489,271 |
| （分配準備積立金） | 8,582,524,828 | 6,893,505,328 |
| 元本等合計 | 11,694,591,673 | 12,122,389,304 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,694,591,673 | 12,122,389,304 |
| 負債純資産合計 | 11,966,601,863 | 12,264,886,709 |
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