JPMロシア・東欧株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年8月18日-平成23年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月17日 | 2011年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 335,535,989 | 398,316,015 |
| コール・ローン | 2,465,994 | 3,216,295 |
| 株式 | 11,894,897,752 | 8,070,130,948 |
| 派生商品評価勘定 | 543,987 | － |
| 未収入金 | 25,540,192 | 80,476,352 |
| 未収配当金 | 5,902,792 | － |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 12,264,886,709 | 8,552,139,614 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,264,886,709 | 8,552,139,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 57,336 |
| 未払金 | － | 91,048,182 |
| 未払解約金 | 14,958,890 | 3,660,269 |
| 未払受託者報酬 | 7,007,618 | 5,896,428 |
| 未払委託者報酬 | 119,129,435 | 100,239,387 |
| その他未払費用 | 1,401,462 | 1,179,233 |
| 流動負債合計 | 142,497,405 | 202,080,835 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 142,497,405 | 202,080,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,630,878,575 | 9,564,115,064 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -508,489,271 | -1,214,056,285 |
| （分配準備積立金） | 6,893,505,328 | 5,181,957,952 |
| 元本等合計 | 12,122,389,304 | 8,350,058,779 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,122,389,304 | 8,350,058,779 |
| 負債純資産合計 | 12,264,886,709 | 8,552,139,614 |
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