JPMロシア・東欧株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月17日 | 2012年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 398,316,015 | 55,382,096 |
| コール・ローン | 3,216,295 | 5,057,246 |
| 株式 | 8,070,130,948 | 6,929,512,647 |
| 未収入金 | 80,476,352 | 73,650,437 |
| 未収配当金 | － | 65,910,363 |
| 未収利息 | 4 | 6 |
| 流動資産合計 | 8,552,139,614 | 7,129,512,795 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,552,139,614 | 7,129,512,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,336 | 50,447 |
| 未払金 | 91,048,182 | 37,211,609 |
| 未払解約金 | 3,660,269 | 1,021,992 |
| 未払受託者報酬 | 5,896,428 | 3,774,213 |
| 未払委託者報酬 | 100,239,387 | 64,161,649 |
| その他未払費用 | 1,179,233 | 754,782 |
| 流動負債合計 | 202,080,835 | 106,974,692 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 202,080,835 | 106,974,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,564,115,064 | 8,132,859,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,214,056,285 | -1,110,321,689 |
| （分配準備積立金） | 5,181,957,952 | 4,483,534,066 |
| 元本等合計 | 8,350,058,779 | 7,022,538,103 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,350,058,779 | 7,022,538,103 |
| 負債純資産合計 | 8,552,139,614 | 7,129,512,795 |
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