JPMロシア・東欧株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年8月18日-平成25年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月17日 | 2013年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 55,382,096 | 105,639,262 |
| コール・ローン | 5,057,246 | 3,334,388 |
| 株式 | 6,929,512,647 | 7,297,140,716 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,468 |
| 未収入金 | 73,650,437 | 3,464,463 |
| 未収配当金 | 65,910,363 | 62,402,740 |
| 未収利息 | 6 | 2 |
| 流動資産合計 | 7,129,512,795 | 7,472,000,039 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,129,512,795 | 7,472,000,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 50,447 | 263,691 |
| 未払金 | 37,211,609 | 3,314,845 |
| 未払解約金 | 1,021,992 | 15,366,425 |
| 未払受託者報酬 | 3,774,213 | 4,126,839 |
| 未払委託者報酬 | 64,161,649 | 70,156,214 |
| その他未払費用 | 754,782 | 825,304 |
| 流動負債合計 | 106,974,692 | 94,053,318 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 106,974,692 | 94,053,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,132,859,792 | 6,508,826,336 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,110,321,689 | 869,120,385 |
| （分配準備積立金） | 4,483,534,066 | 3,826,188,910 |
| 元本等合計 | 7,022,538,103 | 7,377,946,721 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,022,538,103 | 7,377,946,721 |
| 負債純資産合計 | 7,129,512,795 | 7,472,000,039 |
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