１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 注記表（連結）

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)1年内返済予定の長期借入金	19,317,000	19,348,724	31,724
(2)投資法人債	5,400,000	5,326,130	△73,869

2021年10月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。
なお、「現金及び預金」及び「信託現金及び信託預金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。また、「預り敷金及び保証金」及び「信託預り敷金及び保証金」は重要性が乏しいため、記載を省略しています。

2022/01/27 15:10

#2 附属明細表（連結）

(注4)3ヶ月毎の最終営業日に4百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。
当期末における借入金残高は、全額1年内返済予定の長期借入金です。
(注5)3ヶ月毎の最終営業日に1百万円を返済し、残額は最終返済期日に返済します。

2022/01/27 15:10