負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 7月22日現在	平成27年 1月20日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*3	523,779,537	567,236,331
負債純資産合計		528,779,537	567,236,331

注記表

2015/04/17 10:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 7月22日現在	平成27年 1月20日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	2,921,774,245	3,007,376,809
負債純資産合計		2,931,774,245	3,007,376,809

注記表

2015/04/17 10:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 7月22日現在	平成27年 1月20日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	28,731,426,751	25,824,738,943
負債純資産合計		29,340,698,680	26,440,148,245

注記表

2015/04/17 10:05