有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成26年 7月22日現在	平成27年 1月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		989,711	630,245
コール・ローン		296,520,102	41,151,460
投資証券		27,921,793,780	25,174,436,240
未収入金		873,264,048	1,029,713,006
未収配当金		248,130,796	194,217,283
未収利息		243	11
流動資産合計		29,340,698,680	26,440,148,245
資産合計		29,340,698,680	26,440,148,245
負債の部
流動負債
未払金		209,271,929	399,409,302
未払解約金		400,000,000	216,000,000
流動負債合計		609,271,929	615,409,302
負債合計		609,271,929	615,409,302
純資産の部
元本等
元本	*1	14,058,939,361	9,955,933,607
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,672,487,390	15,868,805,336
元本等合計		28,731,426,751	25,824,738,943
純資産合計	*2	28,731,426,751	25,824,738,943
負債純資産合計		29,340,698,680	26,440,148,245

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成26年 7月23日 至 平成27年 1月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、三重県応援ファンドの特定期間に合わせるため、平成26年 7月23日から平成27年 1月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 7月22日現在				平成27年 1月20日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			14,058,939,361口				9,955,933,607口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.0436円			1口当たりの純資産額	2.5939円
		(10,000口当たりの純資産額	20,436円)			(10,000口当たりの純資産額	25,939円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成26年 1月21日 至 平成26年 7月22日	自 平成26年 7月23日 至 平成27年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成26年 7月22日現在	平成27年 1月20日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成26年 7月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 1月21日
期首元本額	20,422,252,039円
期首より平成26年 7月22日までの追加設定元本額	3,679,596,778円
期首より平成26年 7月22日までの一部解約元本額	10,042,909,456円
期末元本額	14,058,939,361円
平成26年 7月22日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	12,780,043,118円
新財産活用ファンド(愛称 子孫繁栄)	7,619,116円
三重県応援ファンド	259,414,438円
福井県応援ファンド	65,578,770円
香川県応援ファンド	317,142,028円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	53,720,282円
Jリートファンド(SMA専用)	39,072,484円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	506,181,642円
日本Jリートオープン(1年決算型)	30,167,483円

平成27年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 7月23日
期首元本額	14,058,939,361円
期首より平成27年 1月20日までの追加設定元本額	622,813,833円
期首より平成27年 1月20日までの一部解約元本額	4,725,819,587円
期末元本額	9,955,933,607円
平成27年 1月20日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	8,896,813,408円
新財産活用ファンド(愛称 子孫繁栄)	-円
三重県応援ファンド	230,553,455円
福井県応援ファンド	54,290,945円
香川県応援ファンド	257,097,327円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	37,695,664円
Jリートファンド(SMA専用)	-円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	440,008,733円
日本Jリートオープン(1年決算型)	39,474,075円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成26年 7月22日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,716,662,585
合計	2,716,662,585

平成27年 1月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,593,448,702
合計	2,593,448,702

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	320	159,840,000
		MIDリート投資法人 投資証券	445	146,405,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,969	533,826,200
		野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	80	58,160,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,401	856,011,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	640	387,200,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,203	1,016,952,500
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,977	753,237,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	920	1,020,280,000
		GLP投資法人 投資証券	5,210	719,501,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,080	567,216,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	23	6,175,040
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,340	912,822,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,347	525,144,300
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	239	314,763,000
		SIA不動産投資法人 投資証券	505	267,650,000
		イオンリート投資法人 投資証券	2,248	391,152,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,211	579,264,400
		日本リート投資法人 投資証券	762	304,800,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	890	109,826,000
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	20	5,360,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	145	21,213,500
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	488	70,028,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,040	1,890,880,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,973	1,872,990,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,870	1,023,228,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,024	544,924,800
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,520	1,071,000,000
		プレミア投資法人 投資証券	445	293,700,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	520	86,008,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	560	282,800,000
		野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	15	9,210,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,847	551,463,900
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,220	573,204,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	13,869	776,664,000
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	250	141,000,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	440	45,980,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,110	302,253,000
		福岡リート投資法人 投資証券	1,545	375,435,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,895	1,339,765,000
		積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	1,365	187,551,000
		いちご不動産投資法人 投資証券	2,330	232,301,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	750	519,750,000
		阪急リート投資法人 投資証券	1,490	245,850,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	3,261	748,073,400
		トップリート投資法人 投資証券	289	154,037,000
		大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	502	300,196,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	7,323	581,446,200
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	7,810	799,744,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,010	498,155,000
	計	銘柄数:50	103,736	25,174,436,240
		組入時価比率:97.5%		100.0%
	合計			25,174,436,240

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。