剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19特定期間自 平成26年 7月23日至 平成27年 1月20日	第20特定期間自 平成27年 1月21日至 平成27年 7月21日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	67,861
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,107,752	1,064,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,064,664
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,107,752	-
分配金	*133,255,319	*131,734,177

2015/10/16 9:08