流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成27年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		9,332,382
繰延税金資産		80,837
その他の流動資産		58,221
流動資産合計		10,771,205

(単位:千円)

2016/04/15 9:21

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		8,848,385	11,448,189
繰延税金資産		47,866	138,311
その他の流動資産		349	439
流動資産合計		11,239,262	13,259,219

2016/04/15 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		23,711,193	45,089,738

注記表

2016/04/15 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		123,234,811	223,151,378

注記表

2016/04/15 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		183,376	804,675

注記表

2016/04/15 9:21