剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第29特定期間自 2019年 7月23日至 2020年 1月20日	第30特定期間自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	139,337	△2,160,570
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△133,445,375	△32,504,578
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,689,132	854,428
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,689,132	854,428
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,323,146	279,548
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,323,146	279,548
分配金	*19,145,923	*18,825,166
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,504,578	△150,182,822

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2020/10/16 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

2020/10/16 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 1月20日現在	2020年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	270,477,580	299,391,068
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		165,875,236	117,049,875

注記表

2020/10/16 9:09

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 1月20日現在	2020年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,514,140,814	1,268,232,803
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,099,601,596	1,019,383,214

注記表

2020/10/16 9:09

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 1月20日現在	2020年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,680,072,319	5,823,945,623
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,773,045,886	9,698,727,124

注記表

2020/10/16 9:09