剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第31特定期間自 2020年 7月21日至 2021年 1月20日	第32特定期間自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,405,829	768,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△150,182,822	△77,557,939
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,376,508	1,034,478
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,376,508	802,640
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	231,838
剰余金減少額又は欠損金増加額	703,654	138,983
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	138,983
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	703,654	-
分配金	*18,612,070	*18,474,356
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△77,557,939	53,536,800

2021/10/15 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2021/10/15 9:20

#3 注記表（連結）

2021/10/15 9:20

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

2021/10/15 9:20

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	262,521,935	255,508,452
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		158,676,313	185,287,172

注記表

2021/10/15 9:20

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,313,044,617	1,291,746,528
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		993,547,299	1,064,318,551

注記表

2021/10/15 9:20

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 1月20日現在	2021年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,874,580,391	5,121,449,013
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,527,987,954	13,356,862,681

注記表

2021/10/15 9:20