有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第31特定期間自 2020年 7月21日至 2021年 1月20日	第32特定期間自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日
営業収益
受取利息	317	80
有価証券売買等損益	87,952,090	149,858,291
営業収益合計	87,952,407	149,858,371
営業費用
支払利息	9,097	4,879
受託者報酬	718,664	750,237
委託者報酬	9,162,888	9,565,488
その他費用	91,830	95,605
営業費用合計	9,982,479	10,416,209
営業利益又は営業損失(△)	77,969,928	139,442,162
経常利益又は経常損失(△)	77,969,928	139,442,162
当期純利益又は当期純損失(△)	77,969,928	139,442,162
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,405,829	768,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△150,182,822	△77,557,939
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,376,508	1,034,478
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,376,508	802,640
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	231,838
剰余金減少額又は欠損金増加額	703,654	138,983
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	138,983
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	703,654	-
分配金	*1 8,612,070	*1 8,474,356
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△77,557,939	53,536,800