有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20特定期間自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日	第21特定期間自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日
営業収益
受取利息	1,675	3,824
有価証券売買等損益	43,793,400	△153,951,510
営業収益合計	43,795,075	△153,947,686
営業費用
受託者報酬	929,229	866,379
委託者報酬	11,847,581	11,046,310
その他費用	116,087	108,233
営業費用合計	12,892,897	12,020,922
営業利益又は営業損失(△)	30,902,178	△165,968,608
経常利益又は経常損失(△)	30,902,178	△165,968,608
当期純利益又は当期純損失(△)	30,902,178	△165,968,608
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	604,766	△328,212
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,492,984	5,059,416
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,861	385,336
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	385,336
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,861	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,064,664	179,747
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,064,664	25,008
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	154,739
分配金	*1 31,734,177	*1 30,865,040
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,059,416	△191,240,431