有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/21-2023/07/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第35特定期間自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日	第36特定期間自 2023年 1月21日至 2023年 7月20日
営業収益
受取利息	33	162
有価証券売買等損益	△76,781,973	163,656,029
営業収益合計	△76,781,940	163,656,191
営業費用
支払利息	8,358	11,440
受託者報酬	748,484	734,052
委託者報酬	9,543,106	9,359,105
その他費用	94,990	94,416
営業費用合計	10,394,938	10,199,013
営業利益又は営業損失(△)	△87,176,878	153,457,178
経常利益又は経常損失(△)	△87,176,878	153,457,178
当期純利益又は当期純損失(△)	△87,176,878	153,457,178
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	168,556	690,015
期首剰余金又は期首欠損金(△)	57,382,160	△38,684,138
剰余金増加額又は欠損金減少額	171,517	429,448
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	106,308
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	171,517	323,140
剰余金減少額又は欠損金増加額	644,278	256,282
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	644,278	178,122
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	78,160
分配金	*1 8,248,103	*1 8,236,949
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△38,684,138	106,019,242