剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第35特定期間自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日	第36特定期間自 2023年 1月21日至 2023年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	168,556	690,015
期首剰余金又は期首欠損金(△)	57,382,160	△38,684,138
剰余金増加額又は欠損金減少額	171,517	429,448
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	106,308
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	171,517	323,140
剰余金減少額又は欠損金増加額	644,278	256,282
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	644,278	178,122
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	78,160
分配金	*18,248,103	*18,236,949
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△38,684,138	106,019,242

2023/10/19 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2023/10/19 9:15

#3 注記表（連結）

2023/10/19 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

2023/10/19 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	218,191,013	194,030,411
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		191,655,131	246,968,184

注記表

2023/10/19 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,294,620,490	1,306,425,130
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		977,020,484	1,140,272,945

注記表

2023/10/19 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,189,131,916	5,629,841,708
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,691,545,292	14,050,812,527

注記表

2023/10/19 9:15