流動資産
個別
- 2024年7月22日
- 22億3155万
- 2025年1月20日 +10.77%
- 24億7199万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2025/04/18 9:12
(単位:千円)当中間会計期間(2024年9月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金有価証券 14,043,77096,100 未収投資助言報酬 27,181 その他の流動資産 134,754 流動資産合計 16,224,771
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/04/18 9:12
注記表期 別 注記番号 2024年 7月22日現在 2025年 1月20日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 2,741,941 1,582,021
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/04/18 9:12
注記表期 別 注記番号 2024年 7月22日現在 2025年 1月20日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 7,526 3,309,423
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/04/18 9:12
注記表期 別 注記番号 2024年 7月22日現在 2025年 1月20日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 12,179,424 7,098,925
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