有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

【提出】: 2014/10/16 9:15
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
三重県応援ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成18年 1月20日)	6,132,561,592	6,433,966,022	1.0173	1.0673
第2特定期間末	(平成18年 7月20日)	6,817,808,354	6,879,979,793	0.9884	0.9974
第3特定期間末	(平成19年 1月22日)	7,054,496,821	7,703,690,524	1.0279	1.1224
第4特定期間末	(平成19年 7月20日)	7,774,434,477	7,847,954,244	1.0649	1.0749
第5特定期間末	(平成20年 1月21日)	5,875,962,051	5,943,722,854	0.8877	0.8977
第6特定期間末	(平成20年 7月22日)	5,017,582,296	5,073,905,747	0.8681	0.8781
第7特定期間末	(平成21年 1月20日)	3,271,238,597	3,324,599,099	0.6660	0.6760
第8特定期間末	(平成21年 7月21日)	3,126,221,416	3,169,172,125	0.7468	0.7568
第9特定期間末	(平成22年 1月20日)	2,821,396,136	2,860,460,099	0.7394	0.7494
第10特定期間末	(平成22年 7月20日)	2,459,102,621	2,513,505,637	0.6913	0.7063
第11特定期間末	(平成23年 1月20日)	2,406,448,232	2,457,087,757	0.7258	0.7408
第12特定期間末	(平成23年 7月20日)	2,182,225,014	2,230,053,105	0.6940	0.7090
第13特定期間末	(平成24年 1月20日)	1,859,607,268	1,904,522,374	0.6300	0.6450
第14特定期間末	(平成24年 7月20日)	1,783,541,351	1,826,172,077	0.6364	0.6514
第15特定期間末	(平成25年 1月21日)	1,971,622,461	2,012,284,288	0.7316	0.7466
第16特定期間末	(平成25年 7月22日)	2,097,644,250	2,136,258,526	0.8294	0.8444
第17特定期間末	(平成26年 1月20日)	2,097,249,684	2,133,639,532	0.8745	0.8895
第18特定期間末	(平成26年 7月22日)	2,016,224,376	2,051,004,474	0.8787	0.8937
	平成25年 8月末日	1,972,598,999	―	0.7953	―
	9月末日	2,088,164,464	―	0.8478	―
	10月末日	2,069,144,998	―	0.8444	―
	11月末日	2,106,090,533	―	0.8643	―
	12月末日	2,129,509,368	―	0.8829	―
	平成26年 1月末日	2,058,871,394	―	0.8604	―
	2月末日	2,049,079,583	―	0.8621	―
	3月末日	2,028,456,372	―	0.8601	―
	4月末日	1,992,506,997	―	0.8514	―
	5月末日	2,003,157,082	―	0.8647	―
	6月末日	2,038,228,896	―	0.8823	―
	7月末日	2,025,269,128	―	0.8837	―
	8月末日	2,031,006,678	―	0.8960	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

開示資料

決算