有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/21-2025/07/22)

【提出】: 2025/10/21 9:16
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
三重県応援ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21特定期間末	(2016年 1月20日)	1,862,174,935	1,893,039,975	0.9069	0.9219
第22特定期間末	(2016年 7月20日)	1,816,272,408	1,846,684,799	0.9001	0.9151
第23特定期間末	(2017年 1月20日)	1,843,808,138	1,873,802,063	0.9271	0.9421
第24特定期間末	(2017年 7月20日)	1,820,382,276	1,849,851,917	0.9280	0.9430
第25特定期間末	(2018年 1月22日)	1,890,840,254	1,919,793,970	0.9804	0.9954
第26特定期間末	(2018年 7月20日)	1,821,375,594	1,845,501,316	0.9423	0.9548
第27特定期間末	(2019年 1月21日)	1,736,631,598	1,755,792,079	0.9058	0.9158
第28特定期間末	(2019年 7月22日)	1,751,641,555	1,770,538,152	0.9292	0.9392
第29特定期間末	(2020年 1月20日)	1,757,814,851	1,766,960,774	0.9818	0.9868
第30特定期間末	(2020年 7月20日)	1,614,424,640	1,623,249,806	0.9149	0.9199
第31特定期間末	(2021年 1月20日)	1,631,747,729	1,640,359,799	0.9546	0.9596
第32特定期間末	(2021年 7月20日)	1,745,282,784	1,753,757,140	1.0316	1.0366
第33特定期間末	(2022年 1月20日)	1,682,600,723	1,691,038,558	0.9978	1.0028
第34特定期間末	(2022年 7月20日)	1,721,808,452	1,730,155,935	1.0345	1.0395
第35特定期間末	(2023年 1月20日)	1,609,051,440	1,617,299,543	0.9765	0.9815
第36特定期間末	(2023年 7月20日)	1,749,461,835	1,757,698,784	1.0645	1.0695
第37特定期間末	(2024年 1月22日)	1,898,588,713	2,050,071,328	1.0306	1.1131
第38特定期間末	(2024年 7月22日)	2,219,383,107	2,230,118,685	1.0473	1.0523
第39特定期間末	(2025年 1月20日)	2,458,736,423	2,470,094,403	1.0150	1.0200
第40特定期間末	(2025年 7月22日)	2,625,111,361	2,637,682,364	1.0685	1.0735
	2024年 7月末日	2,192,831,918	―	1.0362	―
	8月末日	2,162,441,065	―	1.0228	―
	9月末日	2,150,177,371	―	1.0184	―
	10月末日	2,243,877,783	―	1.0275	―
	11月末日	2,375,545,144	―	1.0140	―
	12月末日	2,491,667,299	―	1.0364	―
	2025年 1月末日	2,525,966,495	―	1.0338	―
	2月末日	2,600,439,576	―	1.0229	―
	3月末日	2,665,774,285	―	1.0270	―
	4月末日	2,595,088,155	―	1.0149	―
	5月末日	2,627,927,207	―	1.0347	―
	6月末日	2,613,053,065	―	1.0560	―
	7月末日	2,642,301,332	―	1.0892	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/21-2025/07/22)

開示資料

決算