有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

【提出】: 2021/04/16 9:08
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
三重県応援ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間末	(2011年 7月20日)	2,182,225,014	2,230,053,105	0.6940	0.7090
第13特定期間末	(2012年 1月20日)	1,859,607,268	1,904,522,374	0.6300	0.6450
第14特定期間末	(2012年 7月20日)	1,783,541,351	1,826,172,077	0.6364	0.6514
第15特定期間末	(2013年 1月21日)	1,971,622,461	2,012,284,288	0.7316	0.7466
第16特定期間末	(2013年 7月22日)	2,097,644,250	2,136,258,526	0.8294	0.8444
第17特定期間末	(2014年 1月20日)	2,097,249,684	2,133,639,532	0.8745	0.8895
第18特定期間末	(2014年 7月22日)	2,016,224,376	2,051,004,474	0.8787	0.8937
第19特定期間末	(2015年 1月20日)	2,183,778,611	2,217,033,930	1.0034	1.0184
第20特定期間末	(2015年 7月21日)	2,080,399,817	2,112,133,994	1.0024	1.0174
第21特定期間末	(2016年 1月20日)	1,862,174,935	1,893,039,975	0.9069	0.9219
第22特定期間末	(2016年 7月20日)	1,816,272,408	1,846,684,799	0.9001	0.9151
第23特定期間末	(2017年 1月20日)	1,843,808,138	1,873,802,063	0.9271	0.9421
第24特定期間末	(2017年 7月20日)	1,820,382,276	1,849,851,917	0.9280	0.9430
第25特定期間末	(2018年 1月22日)	1,890,840,254	1,919,793,970	0.9804	0.9954
第26特定期間末	(2018年 7月20日)	1,821,375,594	1,845,501,316	0.9423	0.9548
第27特定期間末	(2019年 1月21日)	1,736,631,598	1,755,792,079	0.9058	0.9158
第28特定期間末	(2019年 7月22日)	1,751,641,555	1,770,538,152	0.9292	0.9392
第29特定期間末	(2020年 1月20日)	1,757,814,851	1,766,960,774	0.9818	0.9868
第30特定期間末	(2020年 7月20日)	1,614,424,640	1,623,249,806	0.9149	0.9199
第31特定期間末	(2021年 1月20日)	1,631,747,729	1,640,359,799	0.9546	0.9596
	2020年 1月末日	1,743,091,031	―	0.9737	―
	2月末日	1,664,806,875	―	0.9318	―
	3月末日	1,584,008,385	―	0.8900	―
	4月末日	1,565,217,539	―	0.8864	―
	5月末日	1,619,843,191	―	0.9176	―
	6月末日	1,615,676,537	―	0.9158	―
	7月末日	1,589,214,554	―	0.9004	―
	8月末日	1,640,107,237	―	0.9280	―
	9月末日	1,623,357,485	―	0.9292	―
	10月末日	1,568,025,961	―	0.9022	―
	11月末日	1,609,842,325	―	0.9278	―
	12月末日	1,648,574,175	―	0.9520	―
	2021年 1月末日	1,641,445,966	―	0.9630	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

開示資料

決算