金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)

計算期間	第176期計算期間 自 令和2年6月27日 至 令和2年7月27日	第177期計算期間 自 令和2年7月28日 至 令和2年8月26日	第178期計算期間 自 令和2年8月27日 至 令和2年9月28日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	3,724,039,510円	3,805,560,111円	3,624,761,433円
期末受益権口数	4,626,965,082口	4,606,953,687口	4,568,410,943口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,049円	8,260円	7,934円
期中騰落率	2.05%	2.87%	△3.70%