剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)

2015/04/03 10:31

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券評価差額金
当期変動額
剰余金の配当		△2,712,000
別途積立金の積立		-

第29期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

2015/04/03 10:31

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		22,814,599
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,711,306
株主資本計		27,243,077

(2)中間損益計算書

2015/04/03 10:31

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/04/03 10:31

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		20,898,697		22,488,744
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		16,330,000		17,130,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		3,945,403		4,735,451
株主資本計		25,327,175		26,917,222

2015/04/03 10:31

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	166,341,960,061	152,009,364,995
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		189,060,368,941	202,293,166,276

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/03 10:31