有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

(1)【投資状況】

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,836,779,019	80.24
	内 ケイマン諸島	1,836,779,019	80.24
親投資信託受益証券		377,705,742	16.50
	内 日本	377,705,742	16.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,599,534	3.26
純資産総額		2,289,084,295	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		120,882,513,325	34.09
	内 オーストラリア	38,812,440,042	10.94
	内 カナダ	35,120,354,800	9.90
	内 ニュージーランド	24,017,099,193	6.77
	内 ノルウェー	22,932,619,290	6.47
地方債証券		59,785,054,014	16.86
	内 カナダ	59,785,054,014	16.86
特殊債券		109,580,546,637	30.90
	内 国際機関	47,288,350,217	13.33
	内 オーストラリア	46,866,637,655	13.22
	内 ノルウェー	15,425,558,765	4.35
社債券		57,293,339,601	16.16
	内 カナダ	45,706,739,411	12.89
	内 オーストラリア	11,586,600,190	3.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,078,434,113	2.00
純資産総額		354,619,887,690	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。