有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)

(1)【投資状況】

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,026,815,642	80.37
	内 ケイマン諸島	2,026,815,642	80.37
親投資信託受益証券		434,946,464	17.25
	内 日本	434,946,464	17.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,164,569	2.39
純資産総額		2,521,926,675	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		117,191,267,451	34.57
	内 オーストラリア	35,466,459,762	10.46
	内 カナダ	34,577,432,050	10.20
	内 ニュージーランド	24,536,968,069	7.24
	内 ノルウェー	22,610,407,570	6.67
地方債証券		70,215,417,592	20.71
	内 カナダ	70,215,417,592	20.71
特殊債券		107,191,169,552	31.62
	内 オーストラリア	49,760,596,722	14.68
	内 国際機関	45,202,718,784	13.33
	内 ノルウェー	12,227,854,046	3.61
社債券		37,720,439,804	11.13
	内 カナダ	32,157,867,124	9.49
	内 オーストラリア	5,562,572,680	1.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,691,353,883	1.97
純資産総額		339,009,648,282	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。