訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)

(1)【投資状況】

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,444,865,551	80.17
	内 ケイマン諸島	1,444,865,551	80.17
親投資信託受益証券		217,344,059	12.06
	内 日本	217,344,059	12.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		140,013,208	7.77
純資産総額		1,802,222,818	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		112,978,971,133	36.00
	内 オーストラリア	35,629,179,433	11.35
	内 カナダ	32,277,340,025	10.29
	内 ノルウェー	23,122,887,592	7.37
	内 ニュージーランド	21,949,564,083	6.99
地方債証券		67,349,095,734	21.46
	内 カナダ	67,349,095,734	21.46
特殊債券		96,907,225,994	30.88
	内 国際機関	44,810,352,546	14.28
	内 オーストラリア	39,174,435,678	12.48
	内 ノルウェー	12,922,437,770	4.12
社債券		31,143,691,023	9.92
	内 カナダ	26,668,838,974	8.50
	内 オーストラリア	4,474,852,049	1.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,420,030,406	1.73
純資産総額		313,799,014,290	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。