有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 1,494,626,508 | 3,362,909,643 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 3,362,909,643 | |||
| 合計 | 3,362,909,643 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成28年11月30日現在 | 平成29年11月30日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 25,061,500 | 73,767,605 | |
| コール・ローン | 69,462,114 | 54,866,041 | |
| 投資信託受益証券 | - | 45,318,398 | |
| 投資証券 | 5,172,139,723 | 13,189,304,705 | |
| 派生商品評価勘定 | 750 | 443,146 | |
| 未収入金 | 95,975 | 99,816 | |
| 未収配当金 | 8,171,883 | 29,756,258 | |
| 差入委託証拠金 | - | 13,429,193 | |
| 流動資産合計 | 5,274,931,945 | 13,406,985,162 | |
| 資産合計 | 5,274,931,945 | 13,406,985,162 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 85,036 | |
| 未払金 | 33,153,316 | 63,915,030 | |
| 未払解約金 | 9,744,000 | 5,310,000 | |
| その他未払費用 | 657,657 | - | |
| 流動負債合計 | 43,554,973 | 69,310,066 | |
| 負債合計 | 43,554,973 | 69,310,066 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 2,563,048,197 | 5,927,845,320 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,668,328,775 | 7,409,829,776 | |
| 元本等合計 | 5,231,376,972 | 13,337,675,096 | |
| 純資産合計 | 5,231,376,972 | 13,337,675,096 | |
| 負債純資産合計 | 5,274,931,945 | 13,406,985,162 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成28年11月30日現在 | 平成29年11月30日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成27年12月1日 | 平成28年12月1日 |
| 期首元本額 | 1,271,978,733円 | 2,563,048,197円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 1,361,526,489円 | 3,788,132,970円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 70,457,025円 | 423,335,847円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) | 825,263,014円 | 3,020,027,986円 | ||
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) | 75,812,669円 | 385,272,511円 | ||
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) | -円 | 197,879,052円 | ||
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) | -円 | 138,768,817円 | ||
| D-I's グローバルREITインデックス | 1,488,344円 | 1,191,716円 | ||
| DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | 23,511円 | 28,535円 | ||
| iFree 外国REITインデックス | 38,800,747円 | 61,854,354円 | ||
| iFree 8資産バランス | 30,296,829円 | 305,935,202円 | ||
| DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 1,282,593,048円 | 1,494,626,508円 | ||
| DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 4,056,551円 | 3,528,717円 | ||
| DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 5,867,167円 | 6,075,115円 | ||
| DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 946,555円 | 1,124,043円 | ||
| ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT | 280,634,605円 | 280,050,632円 | ||
| ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド | 17,265,157円 | 22,439,317円 | ||
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) | -円 | 4,479,909円 | ||
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) | -円 | 4,562,906円 | ||
| 計 | 2,563,048,197円 | 5,927,845,320円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 2,563,048,197口 | 5,927,845,320口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成29年11月30日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成28年11月30日現在 | 平成29年11月30日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | - | 255,922 | |
| 投資証券 | △70,215,608 | 390,390,351 | |
| 合計 | △70,215,608 | 390,646,273 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月1日から平成28年11月30日まで、及び平成28年12月1日から平成29年11月30日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 1. 不動産投信関連 | ||||||||
| 平成28年11月30日 現在 | 平成29年11月30日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 不動産投信 指数先物取引 | ||||||||
| 買 建 | - | - | - | - | 72,064,957 | - | 72,473,939 | 408,982 |
| 合計 | - | - | - | - | 72,064,957 | - | 72,473,939 | 408,982 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| 2. 通貨関連 | ||||||||
| 平成28年11月30日 現在 | 平成29年11月30日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 買 建 | 16,860,750 | - | 16,861,500 | 750 | 27,306,772 | - | 27,255,900 | △50,872 |
| アメリカ・ドル | 16,860,750 | - | 16,861,500 | 750 | 24,693,829 | - | 24,643,200 | △50,629 |
| カナダ・ドル | - | - | - | - | 2,612,943 | - | 2,612,700 | △243 |
| 合計 | 16,860,750 | - | 16,861,500 | 750 | 27,306,772 | - | 27,255,900 | △50,872 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 平成28年11月30日現在 | 平成29年11月30日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.0411円 | 2.2500円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,411円) | (22,500円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| VANGUARD REIT ETF | 4,800.000 | 404,448.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 404,448.000 | |||||
| (45,318,398) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 45,318,398 | ||||
| [45,318,398] | |||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 7,100 | 269,871.000 | |||
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 7,700 | 63,448.000 | |||
| URBAN EDGE PROPERTIES | 10,882 | 279,667.400 | |||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 10,900 | 239,582.000 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 14,200 | 2,584,968.000 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 32,147 | 5,102,693.310 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 15,900 | 1,988,295.000 | |||
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 16,055 | 711,075.950 | |||
| GGP INC | 63,977 | 1,497,061.800 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 17,664 | 1,358,891.520 | |||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 4,500 | 95,130.000 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 4,600 | 121,900.000 | |||
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 1,600 | 46,064.000 | |||
| QTS REALTY TRUST INC-CL A | 4,800 | 269,472.000 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 37,800 | 2,522,772.000 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 21,400 | 414,946.000 | |||
| EPR PROPERTIES | 6,500 | 439,595.000 | |||
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 1,700 | 19,312.000 | |||
| CITY OFFICE REIT INC | 2,100 | 28,014.000 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC | 6,333 | 137,299.440 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 6,329 | 167,402.050 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 4,500 | 102,060.000 | |||
| CHESAPEAKE LODGING TRUST | 6,000 | 173,220.000 | |||
| SERITAGE GROWTH PROP- A REIT | 2,200 | 90,200.000 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 5,200 | 361,192.000 | |||
| FOREST CITY REALTY TRUST- A | 27,300 | 668,304.000 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 10,900 | 214,730.000 | |||
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 1,600 | 45,728.000 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN | 2,213 | 20,603.030 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 76,500 | 1,504,755.000 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 25,908 | 563,758.080 | |||
| GRAMERCY PROPERTY TRUST | 15,995 | 454,098.050 | |||
| CORESITE REALTY CORP | 3,500 | 394,240.000 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 15,900 | 565,881.000 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 17,271 | 368,735.850 | |||
| FARMLAND PARTNERS INC | 2,900 | 26,303.000 | |||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 18,000 | 326,520.000 | |||
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 3,800 | 59,128.000 | |||
| CYRUSONE INC | 9,300 | 557,907.000 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 43,400 | 801,598.000 | |||
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 1,800 | 17,298.000 | |||
| HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A | 20,450 | 624,952.000 | |||
| WHITESTONE REIT | 3,000 | 44,730.000 | |||
| TIER REIT INC | 4,500 | 89,820.000 | |||
| WHEELER REAL ESTATE INVESTME | 237 | 2,405.550 | |||
| MEDEQUITIES REALTY TRUST INC | 3,000 | 33,840.000 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 20,400 | 725,016.000 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 14,400 | 285,840.000 | |||
| QUALITY CARE PROPERTIES | 9,300 | 137,640.000 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 14,300 | 413,270.000 | |||
| COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A | 56,211 | 691,395.300 | |||
| INVITATION HOMES INC | 29,297 | 688,772.470 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 9,232 | 307,610.240 | |||
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 4,600 | 133,906.000 | |||
| CLIPPER REALTY INC | 1,400 | 14,280.000 | |||
| GLADSTONE LAND CORP | 900 | 12,114.000 | |||
| INFRAREIT INC | 3,700 | 78,810.000 | |||
| WASHINGTON PRIME GROUP INC | 18,360 | 134,028.000 | |||
| CORECIVIC INC | 11,824 | 276,090.400 | |||
| STORE CAPITAL CORP | 16,800 | 433,272.000 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 10,000 | 149,900.000 | |||
| LIFE STORAGE INC | 4,800 | 429,504.000 | |||
| SELECT INCOME REIT | 6,400 | 162,112.000 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 4,200 | 166,908.000 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 7,782 | 81,010.620 | |||
| PREFERRED APARTMENT COMMUN-A | 3,100 | 67,115.000 | |||
| PARAMOUNT GROUP INC | 20,100 | 322,002.000 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 13,100 | 266,585.000 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 8,000 | 248,400.000 | |||
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 12,400 | 283,960.000 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 9,500 | 268,755.000 | |||
| VENTAS INC | 36,579 | 2,343,616.530 | |||
| CARETRUST REIT INC | 7,203 | 132,751.290 | |||
| GEO GROUP INC/THE | 12,800 | 339,840.000 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 30,900 | 563,616.000 | |||
| GOVERNMENT PROPERTIES INCOME | 9,600 | 178,944.000 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 17,787 | 343,466.970 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 2,900 | 45,240.000 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 27,300 | 1,106,196.000 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 5,400 | 203,364.000 | |||
| VEREIT INC | 98,808 | 775,642.800 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 46,700 | 395,082.000 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 8,100 | 750,951.000 | |||
| ACADIA REALTY TRUST | 8,611 | 246,705.150 | |||
| ALEXANDER'S INC | 400 | 170,340.000 | |||
| PROLOGIS INC | 55,046 | 3,640,191.980 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 9,700 | 1,231,609.000 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 17,400 | 302,064.000 | |||
| SAUL CENTERS INC | 1,000 | 64,290.000 | |||
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 15,945 | 92,640.450 | |||
| MACK-CALI REALTY CORP | 8,500 | 190,315.000 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 9,400 | 860,946.000 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 41,607 | 373,630.860 | |||
| DDR CORP | 31,156 | 243,639.920 | |||
| DUKE REALTY CORP | 36,500 | 1,045,725.000 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 3,400 | 318,138.000 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 6,767 | 1,676,050.560 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 11,900 | 384,608.000 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 7,400 | 977,540.000 | |||
| GETTY REALTY CORP | 2,803 | 79,913.530 | |||
| WELLTOWER INC | 37,900 | 2,549,912.000 | |||
| HCP INC | 48,100 | 1,293,890.000 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 10,600 | 537,738.000 | |||
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 16,900 | 504,465.000 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 12,300 | 402,333.000 | |||
| EQUITY COMMONWEALTH | 12,375 | 375,333.750 | |||
| KILROY REALTY CORP | 10,100 | 762,146.000 | |||
| LASALLE HOTEL PROPERTIES | 11,200 | 316,400.000 | |||
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 15,000 | 669,300.000 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 4,100 | 190,117.000 | |||
| LEXINGTON REALTY TRUST | 22,400 | 234,528.000 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 11,728 | 1,199,188.000 | |||
| MACERICH CO/THE | 11,200 | 719,376.000 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 8,900 | 797,796.000 | |||
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 4,200 | 329,112.000 | |||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 15,300 | 632,961.000 | |||
| REALTY INCOME CORP | 28,317 | 1,570,743.990 | |||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 10,100 | 308,555.000 | |||
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 6,600 | 79,464.000 | |||
| PUBLIC STORAGE | 15,400 | 3,238,004.000 | |||
| PS BUSINESS PARKS INC/CA | 2,000 | 264,520.000 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 15,220 | 1,034,960.000 | |||
| RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 7,300 | 106,361.000 | |||
| ISTAR INC | 6,500 | 75,010.000 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 9,100 | 228,501.000 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 10,200 | 1,042,746.000 | |||
| SENIOR HOUSING PROP TRUST | 24,100 | 461,515.000 | |||
| TAUBMAN CENTERS INC | 6,200 | 356,872.000 | |||
| URSTADT BIDDLE - CLASS A | 2,500 | 59,375.000 | |||
| UDR INC | 27,700 | 1,090,272.000 | |||
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 1,100 | 82,841.000 | |||
| WP CAREY INC | 11,000 | 782,100.000 | |||
| WASHINGTON REIT | 7,800 | 252,642.000 | |||
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 12,400 | 409,200.000 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 8,300 | 54,863.000 | |||
| AGREE REALTY CORP | 2,600 | 128,466.000 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 20,250 | 542,700.000 | |||
| CUBESMART | 18,500 | 524,660.000 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 22,326 | 370,611.600 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 21,178 | 2,477,614.220 | |||
| CEDAR REALTY TRUST INC | 6,900 | 41,814.000 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 13,000 | 1,105,780.000 | |||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 3,475 | 61,368.500 | |||
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 10,100 | 61,206.000 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 8,250 | 162,442.500 | |||
| MONMOUTH REAL ESTATE INV COR | 7,000 | 124,040.000 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 1,500 | 40,500.000 | |||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 14,000 | 594,580.000 | |||
| EDUCATION REALTY TRUST INC | 7,200 | 264,384.000 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 2,500 | 57,825.000 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 20,442 | 225,679.680 | |||
| NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP | 5,249 | 76,267.970 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 36,900 | 508,851.000 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 9,700 | 104,469.000 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 15,500 | 624,340.000 | |||
| DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 9,500 | 570,950.000 | |||
| RETAIL PROPERTIES OF AME - A | 22,900 | 297,929.000 | |||
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 93,103 | 84,258.210 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 84,388,698.520 | |||||
| (9,455,753,669) | |||||
| イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
| ASSURA PLC | 185,420 | 109,583.220 | |||
| ASSURA PLC-ENT | 33,712 | 0.000 | |||
| CAPITAL & REGIONAL PLC | 41,940 | 21,494.250 | |||
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 51,710 | 46,021.900 | |||
| REGIONAL REIT LTD | 26,150 | 27,196.000 | |||
| NEWRIVER REIT PLC | 31,400 | 99,381.000 | |||
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 13,450 | 15,030.370 | |||
| LXI REIT PLC | 11,540 | 12,001.600 | |||
| AEW UK LONG LEASE REIT PLC | 7,570 | 7,749.780 | |||
| REDEFINE INTERNATIONAL PLC | 110,390 | 41,020.920 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 77,831 | 723,828.300 | |||
| HANSTEEN HOLDINGS PLC | 42,780 | 58,950.840 | |||
| SEGRO PLC | 104,090 | 571,974.550 | |||
| HAMMERSON PLC | 82,180 | 424,459.700 | |||
| UNITE GROUP PLC | 24,520 | 176,053.600 | |||
| BRITISH LAND CO PLC | 108,080 | 674,419.200 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 32,790 | 200,019.000 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 87,710 | 170,771.370 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 11,520 | 313,459.200 | |||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 56,760 | 65,274.000 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 12,280 | 114,388.200 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 20,180 | 93,433.400 | |||
| SHAFTESBURY PLC | 23,030 | 227,421.250 | |||
| BIG YELLOW GROUP PLC | 15,460 | 129,091.000 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 70,520 | 126,936.000 | |||
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 43,330 | 26,214.650 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 141,220 | 205,051.440 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
| 4,681,224.740 | |||||
| (703,728,515) | |||||
| イスラエル・シュケル | イスラエル・シュケル | ||||
| REIT 1 LTD | 9,340 | 140,100.000 | |||
| イスラエル・シュケル 小計 | イスラエル・シュケル | ||||
| 140,100.000 | |||||
| (4,480,398) | |||||
| オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||||
| FOLKESTONE EDUCATION TRUST | 16,890 | 48,981.000 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 119,720 | 123,311.600 | |||
| RURAL FUNDS GROUP | 23,540 | 56,260.600 | |||
| VIVA ENERGY REIT | 39,300 | 85,674.000 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 13,990 | 59,037.800 | |||
| PROPERTYLINK GROUP | 49,060 | 50,041.200 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 74,350 | 178,440.000 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 26,190 | 91,665.000 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 44,140 | 72,168.900 | |||
| INDUSTRIA REIT | 11,760 | 30,693.600 | |||
| GDI PROPERTY GROUP | 41,860 | 54,208.700 | |||
| SCENTRE GROUP | 553,460 | 2,341,135.800 | |||
| ARENA REIT | 27,010 | 67,525.000 | |||
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | 10,000 | 32,400.000 | |||
| BWP TRUST | 45,990 | 146,248.200 | |||
| DEXUS | 105,660 | 1,078,788.600 | |||
| GPT GROUP | 184,960 | 989,536.000 | |||
| INVESTA OFFICE FUND | 50,660 | 239,621.800 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 33,790 | 142,931.700 | |||
| MIRVAC GROUP | 381,830 | 931,665.200 | |||
| STOCKLAND | 250,600 | 1,172,808.000 | |||
| WESTFIELD CORP | 199,180 | 1,665,144.800 | |||
| ABACUS PROPERTY GROUP | 30,290 | 125,400.600 | |||
| GOODMAN GROUP | 165,000 | 1,437,150.000 | |||
| VICINITY CENTRES | 336,690 | 935,998.200 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 46,450 | 291,706.000 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 16,330 | 45,234.100 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 12,493,776.400 | |||||
| (1,060,346,803) | |||||
| カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||||
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 7,700 | 107,954.000 | |||
| DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV | 8,900 | 103,418.000 | |||
| SLATE RETAIL REIT - U | 1,700 | 22,346.500 | |||
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 3,500 | 48,825.000 | |||
| AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA | 700 | 8,260.000 | |||
| SLATE OFFICE REIT | 2,800 | 22,848.000 | |||
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 5,600 | 63,840.000 | |||
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | 2,400 | 17,760.000 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 2,200 | 111,034.000 | |||
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 2,500 | 21,975.000 | |||
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 3,500 | 31,080.000 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 4,300 | 56,803.000 | |||
| PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE | 13,800 | 92,046.000 | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 1,700 | 25,024.000 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 2,900 | 42,514.000 | |||
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 6,600 | 192,456.000 | |||
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 6,800 | 251,668.000 | |||
| CAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 3,900 | 176,826.000 | |||
| COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 9,490 | 132,860.000 | |||
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 14,266 | 299,300.680 | |||
| MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS | 2,300 | 31,832.000 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 16,100 | 400,246.000 | |||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 4,200 | 90,510.000 | |||
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 2,000 | 80,140.000 | |||
| NORTHVIEW APARTMENT REAL EST | 2,300 | 57,914.000 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 3,700 | 50,912.000 | |||
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 4,800 | 199,872.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 2,740,264.180 | |||||
| (238,677,010) | |||||
| シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
| KEPPEL DC REIT | 74,028 | 106,600.320 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 53,400 | 73,158.000 | |||
| MAPLETREE GREATER CHINA COMM | 175,500 | 203,580.000 | |||
| AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL | 48,900 | 66,504.000 | |||
| FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI | 120,300 | 129,924.000 | |||
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 269,975 | 502,153.500 | |||
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 251,300 | 660,919.000 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST | 274,500 | 565,470.000 | |||
| SUNTEC REIT | 229,300 | 458,600.000 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 211,900 | 266,994.000 | |||
| KEPPEL REIT | 184,700 | 230,875.000 | |||
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | 52,760 | 75,974.400 | |||
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | 134,300 | 158,474.000 | |||
| ESR-REIT | 84,479 | 47,730.630 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 76,400 | 124,532.000 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 54,400 | 120,224.000 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 126,900 | 96,444.000 | |||
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS | 51,100 | 84,315.000 | |||
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 36,300 | 103,818.000 | |||
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL | 165,200 | 68,558.000 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 119,380 | 235,178.600 | |||
| CACHE LOGISTICS TRUST | 100,200 | 86,172.000 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 190,600 | 297,336.000 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 70,200 | 50,544.000 | |||
| SPH REIT | 70,500 | 74,025.000 | |||
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REI | 64,900 | 42,509.500 | |||
| SABANA SHARIAH COMP IND REIT | 78,100 | 32,411.500 | |||
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | 64,200 | 53,928.000 | |||
| OUE HOSPITALITY TRUST | 96,673 | 79,271.860 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||
| 5,096,224.310 | |||||
| (423,954,900) | |||||
| ニュージーランド・ドル | ニュージーランド・ドル | ||||
| STRIDE PROPERTY GROUP | 29,160 | 51,904.800 | |||
| INVESTORE PROPERTY LTD | 10,250 | 14,452.500 | |||
| ARGOSY PROPERTY LTD | 71,630 | 75,211.500 | |||
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 145,350 | 198,402.750 | |||
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 25,970 | 57,004.150 | |||
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 107,550 | 146,268.000 | |||
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL | 100,590 | 132,778.800 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | ニュージーランド・ドル | ||||
| 676,022.500 | |||||
| (51,837,405) | |||||
| ユーロ | ユーロ | ||||
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 12,690 | 158,180.850 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 8,120 | 78,382.360 | |||
| WERELDHAVE NV | 4,150 | 161,684.000 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 10,400 | 2,260,960.000 | |||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV | 5,010 | 177,504.300 | |||
| NSI NV | 1,731 | 58,680.900 | |||
| VASTNED RETAIL NV | 1,480 | 59,052.000 | |||
| ICADE | 4,690 | 369,665.800 | |||
| ALTAREA | 350 | 67,690.000 | |||
| GECINA SA | 4,831 | 672,475.200 | |||
| KLEPIERRE | 21,620 | 748,268.200 | |||
| FONCIERE DES REGIONS | 5,480 | 489,364.000 | |||
| MERCIALYS | 5,660 | 98,710.400 | |||
| AEDIFICA | 1,808 | 144,730.400 | |||
| COFINIMMO | 1,970 | 212,957.000 | |||
| BEFIMMO | 2,310 | 123,677.400 | |||
| INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES | 1,230 | 27,176.850 | |||
| RETAIL ESTATES | 500 | 36,150.000 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 1,670 | 151,268.600 | |||
| BENI STABILI SPA | 94,420 | 71,711.990 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 30,400 | 32,801.600 | |||
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 9,600 | 79,756.800 | |||
| HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI | 11,170 | 164,143.150 | |||
| AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA | 6,960 | 127,298.400 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 34,560 | 379,296.000 | |||
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 33,100 | 49,285.900 | |||
| GREEN REIT PLC | 66,560 | 99,174.400 | |||
| HIBERNIA REIT PLC | 70,990 | 100,450.850 | |||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
| 7,200,497.350 | |||||
| (956,298,053) | |||||
| 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 103,000 | 535,600.000 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 91,000 | 486,850.000 | |||
| FORTUNE REIT | 140,000 | 1,358,000.000 | |||
| PROSPERITY REIT | 124,000 | 409,200.000 | |||
| LINK REIT | 232,000 | 16,321,200.000 | |||
| SPRING REAL ESTATE INVESTMEN | 74,000 | 256,040.000 | |||
| CHAMPION REIT | 196,000 | 1,136,800.000 | |||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||
| 20,503,690.000 | |||||
| (294,227,952) | |||||
| 投資証券 合計 | 13,189,304,705 | ||||
| [13,189,304,705] | |||||
| 合計 | 13,234,623,103 | ||||
| [13,234,623,103] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 投資信託 受益証券 | 1銘柄 | 0.5% | 99.5% | 71.9% | |
| 投資証券 | 158銘柄 | |||||
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 27銘柄 | -% | 100% | 5.3% | |
| イスラエル・シュケル | 投資証券 | 1銘柄 | -% | 100% | 0.0% | |
| オーストラリア・ドル | 投資証券 | 27銘柄 | -% | 100% | 8.0% | |
| カナダ・ドル | 投資証券 | 27銘柄 | -% | 100% | 1.8% | |
| シンガポール・ドル | 投資証券 | 29銘柄 | -% | 100% | 3.2% | |
| ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 7銘柄 | -% | 100% | 0.4% | |
| ユーロ | 投資証券 | 28銘柄 | -% | 100% | 7.2% | |
| 香港・ドル | 投資証券 | 7銘柄 | -% | 100% | 2.2% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
