有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/12/01-2022/11/30)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	3,948,646,182	12,346,626,881
親投資信託受益証券 合計			12,346,626,881
合計			12,346,626,881

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		140,807,004	187,139,978
コール・ローン		610,755,443	387,557,310
投資信託受益証券		420,239,075	1,305,824,050
投資証券		47,151,826,564	26,349,822,166
派生商品評価勘定		11,879,108	3,646,932
未収入金		2,778,989	1,343,078
未収配当金		56,716,807	43,173,851
差入委託証拠金		385,353,829	262,269,683
流動資産合計		48,780,356,819	28,540,777,048
資産合計		48,780,356,819	28,540,777,048
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,711,901	90,559,147
未払金		145,487,910	85,790,342
未払株式払込金		2,215,073	-
未払解約金		1,000	16,076,000
流動負債合計		151,415,884	192,425,489
負債合計		151,415,884	192,425,489
純資産の部
元本等
元本	※1	15,433,680,362	9,066,118,780
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		33,195,260,573	19,282,232,779
元本等合計		48,628,940,935	28,348,351,559
純資産合計		48,628,940,935	28,348,351,559
負債純資産合計		48,780,356,819	28,540,777,048

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年12月1日 至 2022年11月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
1.	※1	期首	2020年12月1日	2021年12月1日
		期首元本額	13,110,290,968円	15,433,680,362円
		期中追加設定元本額	5,480,584,788円	3,053,614,153円
		期中一部解約元本額	3,157,195,394円	9,421,175,735円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	6,291,808,323円	-円
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	1,162,934,430円	1,224,238,742円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	333,980,799円	-円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	289,623,388円	253,344,510円
		D-I's グローバルREITインデックス	2,223,608円	1,829,770円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	8,326,903円	12,799,703円
		iFree 外国REITインデックス	632,249,938円	751,541,670円
		iFree 8資産バランス	1,462,352,614円	1,876,522,826円
		グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)	236,948,723円	328,188,529円
		グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)	113,742,003円	179,838,342円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	3,300,676,766円	3,948,646,182円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	6,106,352円	7,043,305円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	5,186,807円	6,531,985円
		ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	-円	820,015円
		ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)	183,749,014円	-円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	184,925,099円	149,216,410円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	243,151,995円	250,077,120円
		ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	59,517,654円	71,541,533円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	912,182,345円	-円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	3,993,601円	3,938,138円
	計		15,433,680,362円	9,066,118,780円
2.		期末日における受益権の総数	15,433,680,362口	9,066,118,780口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年12月1日 至 2022年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券		△885,131	31,225,322
投資証券		9,295,917,870	△6,117,792,031
合計		9,295,032,739	△6,086,566,709
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年12月1日から2021年11月30日まで、及び2021年12月1日から2022年11月30日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 不動産投信関連
	2021年11月30日 現在				2022年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	1,092,285,247	-	1,103,599,867	11,314,620	770,558,679	-	702,427,931	△68,130,748
合計	1,092,285,247	-	1,103,599,867	11,314,620	770,558,679	-	702,427,931	△68,130,748

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2021年11月30日 現在				2022年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	657,817,200	-	654,669,787	△3,147,413	374,096,313	-	355,314,846	△18,781,467
アメリカ・ドル	593,203,105	-	591,740,900	△1,462,205	264,153,329	-	247,372,171	△16,781,158
カナダ・ドル	-	-	-	-	9,193,563	-	9,193,347	△216
ユーロ	64,614,095	-	62,928,887	△1,685,208	100,749,421	-	98,749,328	△2,000,093
合計	657,817,200	-	654,669,787	△3,147,413	374,096,313	-	355,314,846	△18,781,467

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
1口当たり純資産額	3.1508円	3.1268円
(1万口当たり純資産額)	(31,508円)	(31,268円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		VANGUARD REAL ESTATE ETF	109,200.000	9,403,212.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				9,403,212.000
				(1,305,824,050)
投資信託受益証券 合計				1,305,824,050
				[1,305,824,050]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	19,596	317,455.200
		URBAN EDGE PROPERTIES	17,277	270,212.280
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,400	247,148.000
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,571	3,513,321.090
		SIMON PROPERTY GROUP INC	48,158	5,656,638.680
		BOSTON PROPERTIES INC	20,983	1,483,288.270
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	22,688	183,092.160
		VORNADO REALTY TRUST	23,721	600,378.510
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	13,078	209,640.340
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	12,500	481,625.000
		NEXPOINT RESIDENTIAL	3,326	155,423.980
		EQUITY RESIDENTIAL	49,799	3,166,220.420
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	31,700	533,194.000
		EPR PROPERTIES	11,184	455,971.680
		CITY OFFICE REIT INC	6,000	58,680.000
		GLOBAL NET LEASE INC	14,833	195,795.600
		EQUINIX INC	13,398	8,989,522.080
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	11,929	318,265.720
		CHATHAM LODGING TRUST	6,665	87,311.500
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,114	728,393.780
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	18,500	280,090.000
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,500	120,750.000
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	7,800	28,158.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	105,170	1,962,472.200
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	44,506	1,446,890.060
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	18,964	213,155.360
		RLJ LODGING TRUST	23,943	284,921.700
		FARMLAND PARTNERS INC	7,101	93,449.160
		PHYSICIANS REALTY TRUST	33,500	483,740.000
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	9,961	118,436.290
		KIMCO REALTY CORP	90,987	2,067,224.640
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,060	89,059.800
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	56,003	1,116,139.790
		WHITESTONE REIT	6,400	61,312.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	37,584	1,938,206.880
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	17,700	181,956.000
		PARK HOTELS & RESORTS INC	33,077	409,162.490
		INVITATION HOMES INC	85,302	2,722,839.840
		JBG SMITH PROPERTIES	14,641	294,284.100
		ALEXANDER & BALDWIN INC	10,400	202,280.000
		CLIPPER REALTY INC	1,890	13,853.700
		GLADSTONE LAND CORP	4,680	94,442.400
		AMERICOLD REALTY TRUST	39,627	1,169,392.770
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	9,000	35,910.000
		VICI PROPERTIES INC	141,684	4,770,500.280
		BRT APARTMENTS CORP	1,600	32,336.000
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,189	493,673.650
		SAFEHOLD INC	2,562	73,401.300
		NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	19,143	126,152.370
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	20,776	470,991.920
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	5,372	108,299.520
		STORE CAPITAL CORP	39,092	1,243,516.520
		BROADSTONE NET LEASE INC	25,200	418,068.000
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	15,726	133,041.960
		LIFE STORAGE INC	12,414	1,284,476.580
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,574	215,556.040
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	32,919	578,057.640
		PARAMOUNT GROUP INC	24,493	156,510.270
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	19,500	148,980.000
		NETSTREIT CORP	7,406	144,268.880
		APARTMENT INCOME REIT CO	22,683	842,673.450
		CTO REALTY GROWTH INC	2,580	54,567.000
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	25,166	1,360,977.280
		STAG INDUSTRIAL INC	26,365	841,307.150
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	1,500	28,770.000
		INDUS REALTY TRUST INC	861	54,966.240
		POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	2,300	35,213.000
		PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	16,969	541,650.480
		ORION OFFICE REIT INC	7,823	71,580.450
		DIGITAL CORE REIT UNITS	49,400	29,146.000
		VENTAS INC	58,803	2,669,656.200
		CARETRUST REIT INC	14,404	282,030.320
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	9,920	246,214.400
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	44,085	1,016,159.250
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7,128	108,702.000
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	34,343	443,024.700
		UMH PROPERTIES INC	7,244	127,059.760
		CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	3,600	104,940.000
		BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A	487	12,170.130
		IRON MOUNTAIN INC	42,755	2,302,784.300
		TERRENO REALTY CORP	9,780	562,350.000
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	19,993	813,715.100
		SUN COMMUNITIES INC	18,143	2,627,287.830
		ACADIA REALTY TRUST	13,611	206,887.200
		ALEXANDER'S INC	300	73,371.000
		PROLOGIS INC	135,822	15,457,901.820
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,844	3,331,646.880
		BRANDYWINE REALTY TRUST	24,642	167,072.760
		SAUL CENTERS INC	1,800	76,320.000
		VERIS RESIDENTIAL INC	11,900	188,139.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	15,672	1,845,378.000
		COUSINS PROPERTIES INC	22,155	575,586.900
		SITE CENTERS CORP	27,078	364,199.100
		EASTGROUP PROPERTIES INC	6,409	974,232.090
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,581	2,055,028.690
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	19,429	958,432.570
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,710	1,178,742.600
		GETTY REALTY CORP	6,256	204,320.960
		WELLTOWER INC	68,168	4,717,225.600
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	79,379	2,035,277.560
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	15,700	459,853.000
		SERVICE PROPERTIES TRUST	24,600	187,698.000
		EQUITY COMMONWEALTH	16,365	437,109.150
		KILROY REALTY CORP	15,609	654,329.280
		LTC PROPERTIES INC	5,959	232,579.770
		LXP INDUSTRIAL TRUST	41,176	430,700.960
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,983	2,749,887.360
		MACERICH CO/THE	31,979	414,767.630
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	25,715	1,682,532.450
		NATL HEALTH INVESTORS INC	6,569	360,703.790
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	26,056	1,180,336.800
		REALTY INCOME CORP	90,854	5,660,204.200
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	16,710	457,352.700
		PUBLIC STORAGE	23,242	6,754,125.200
		REGENCY CENTERS CORP	22,656	1,491,217.920
		RPT REALTY	12,530	139,333.600
		ISTAR INC	12,560	124,344.000
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15,016	292,511.680
		SL GREEN REALTY CORP	9,538	396,971.560
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	32,900	33,229.000
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	4,100	76,793.000
		UDR INC	44,932	1,830,979.000
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,800	93,240.000
		WP CAREY INC	30,533	2,388,291.260
		ELME	12,600	242,298.000
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4,700	29,751.000
		AGREE REALTY CORP	11,744	810,805.760
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	34,441	1,035,985.280
		CUBESMART	33,020	1,306,931.600
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	31,234	336,702.520
		DIGITAL REALTY TRUST INC	42,282	4,598,167.500
		EXTRA SPACE STORAGE INC	19,700	3,024,344.000
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	4,575	43,416.750
		CENTERSPACE	2,261	143,799.600
		KITE REALTY GROUP TRUST	32,569	732,476.810
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,200	52,162.000
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,521	102,469.760
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	31,030	284,545.100
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	88,121	1,143,810.580
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13,105	38,659.750
		DOUGLAS EMMETT INC	26,186	442,281.540
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	265,962	99,735.750
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	110,200	60,059.000
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	90,000	0.000
		PRIME US REIT	92,200	43,334.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				146,165,071.780
				(20,297,943,518)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		WAREHOUSE REIT PLC	63,302	71,911.070
		EDISTON PROPERTY INVESTMENT COMPAN	31,488	20,656.120
		ASSURA PLC	456,627	251,829.790
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	83,320	73,071.640
		STANDARD LIFE INV PROP INC	56,200	30,460.400
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	118,460	70,602.160
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	75,640	65,126.040
		REGIONAL REIT LTD	59,840	35,904.000
		NEWRIVER REIT PLC	42,860	32,873.620
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	132,590	137,495.830
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	85,980	52,361.820
		CUSTODIAN REIT PLC	60,900	55,967.100
		PRS REIT PLC/THE	75,872	64,491.200
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	53,280	54,984.960
		LXI REIT PLC	255,448	297,341.470
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	51,240	35,048.160
		AEW UK REIT PLC	21,930	21,162.450
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	128,420	116,862.200
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	194,253	208,821.970
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	70,322	98,099.190
		HOME REIT PLC	117,587	65,613.540
		LAND SECURITIES GROUP PLC	115,934	719,486.400
		SEGRO PLC	186,572	1,508,248.040
		HAMMERSON PLC	545,564	135,299.870
		UNITE GROUP PLC/THE	61,739	584,359.630
		BRITISH LAND CO PLC	144,736	585,746.590
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	36,781	186,295.760
		DERWENT LONDON PLC	17,327	414,808.380
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	205,675	233,441.120
		WORKSPACE GROUP PLC	20,759	87,976.640
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	32,544	295,987.680
		SHAFTESBURY PLC	41,750	152,053.500
		BIG YELLOW GROUP PLC	26,760	293,824.800
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	149,787	271,563.830
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	78,138	35,044.890
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	280,618	410,544.130
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				7,775,365.990
				(1,292,499,089)
	イスラエル・シュケル			イスラエル・シュケル
		MENIVIM- THE NEW REIT LTD	105,526	186,675.490
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	31,070	271,769.290
		REIT 1 LTD	26,100	488,853.000
	イスラエル・シュケル 小計			イスラエル・シュケル
				947,297.780
				(38,208,309)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		DEXUS/AU	171,638	1,349,074.680
		HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	38,400	61,056.000
		HMC CAPITAL LTD	31,078	160,984.040
		RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	53,900	39,886.000
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	46,820	156,847.000
		CROMWELL PROPERTY GROUP	199,444	140,608.020
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	88,000	280,720.000
		RURAL FUNDS GROUP	53,875	137,920.000
		WAYPOINT REIT	113,781	312,897.750
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	99,512	437,852.800
		CENTURIA OFFICE REIT	62,250	98,977.500
		CENTURIA CAPITAL GROUP	105,967	199,217.960
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	234,898	306,541.890
		REGION GROUP	178,136	488,092.640
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	41,377	133,233.940
		NATIONAL STORAGE REIT	167,575	402,180.000
		DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	31,510	91,063.900
		GDI PROPERTY GROUP	71,460	54,309.600
		SCENTRE GROUP	828,278	2,435,137.320
		ARENA REIT	56,810	219,854.700
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	27,160	90,171.200
		BWP TRUST	77,951	319,599.100
		GPT GROUP	305,687	1,335,852.190
		CHARTER HALL RETAIL REIT	83,410	338,644.600
		MIRVAC GROUP	629,679	1,397,887.380
		STOCKLAND	380,944	1,447,587.200
		ABACUS PROPERTY GROUP	65,960	178,092.000
		GOODMAN GROUP	271,299	5,070,578.310
		VICINITY CENTRES	617,483	1,253,490.490
		CHARTER HALL GROUP	73,759	1,002,384.810
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	59,590	254,449.300
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				20,195,192.320
				(1,873,911,895)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	2,300	10,281.000
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	5,100	19,380.000
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	6,200	20,150.000
		NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	4,300	45,064.000
		PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	7,841	119,575.250
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	4,400	27,940.000
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	2,758	52,595.060
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	8,400	78,288.000
		SLATE GROCERY REIT	4,000	62,680.000
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	9,100	152,243.000
		SLATE OFFICE REIT	5,100	23,103.000
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,800	40,712.000
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	18,700	189,431.000
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	15,000	337,500.000
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	6,100	36,722.000
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	2,700	30,726.000
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,100	408,816.000
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	19,900	240,591.000
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11,000	136,180.000
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	16,700	286,739.000
		CHOICE PROPERTIES REIT	25,300	369,127.000
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2,700	44,415.000
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,400	131,712.000
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,300	311,993.000
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	13,500	584,550.000
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	20,866	260,407.680
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	23,700	504,099.000
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,300	50,985.000
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,600	180,252.000
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	8,200	133,824.000
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	10,100	267,852.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				5,157,932.990
				(526,934,434)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	84,700	54,208.000
		KEPPEL DC REIT	204,483	380,338.380
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	170,976	41,889.120
		AIMS APAC REIT	81,100	99,753.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	460,090	515,300.800
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	73,800	56,088.000
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	291,140	211,076.500
		EC WORLD REIT	36,500	16,242.500
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	536,277	1,480,124.520
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	803,522	1,671,325.760
		SUNTEC REIT	357,600	493,488.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	501,800	807,898.000
		KEPPEL REIT	317,600	285,840.000
		CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	312,656	295,459.920
		ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	894,402	313,040.700
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	127,700	153,240.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	166,176	338,999.040
		STARHILL GLOBAL REIT	198,400	110,112.000
		CAPITALAND CHINA TRUST	178,942	187,889.100
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	62,600	241,636.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	310,269	701,207.940
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	367,484	635,747.320
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	147,800	90,897.000
		SPH REIT	163,000	146,700.000
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	337,763	118,217.050
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				9,446,718.650
				(954,496,452)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		STRIDE PROPERTY GROUP	82,638	122,304.240
		ARGOSY PROPERTY LTD	119,250	138,330.000
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	261,440	237,910.400
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	71,483	165,125.730
		GOODMAN PROPERTY TRUST	172,800	347,328.000
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	213,350	258,153.500
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				1,269,151.870
				(109,312,051)
	ユーロ			ユーロ
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	5,854	137,100.680
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1,820	13,286.000
		HAMBORNER REIT AG	9,070	67,571.500
		WERELDHAVE NV	5,160	70,021.200
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	14,478	752,566.440
		NSI NV	2,271	55,298.850
		VASTNED RETAIL NV	2,320	50,228.000
		ICADE	4,098	165,887.040
		CARMILA	7,789	108,422.880
		ALTAREA	550	76,670.000
		GECINA SA	7,453	706,171.750
		KLEPIERRE	26,957	600,601.960
		COVIVIO	6,222	350,609.700
		MERCIALYS	10,432	99,156.160
		AEDIFICA	5,376	407,769.600
		COFINIMMO	4,064	341,985.600
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	3,030	63,327.000
		RETAIL ESTATES	1,457	90,188.300
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	19,268	495,572.960
		CARE PROPERTY INVEST	3,450	52,440.000
		XIOR STUDENT HOUSING NV	2,670	76,095.000
		MONTEA NV	1,669	108,318.100
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6,930	22,557.150
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	7,500	33,300.000
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	40,217	240,296.570
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	45,751	414,504.060
		CROMWELL REIT EUR	43,520	67,891.200
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	54,940	63,290.880
	ユーロ 小計			ユーロ
				5,731,128.580
				(822,875,442)
	韓国・ウォン			韓国・ウォン
		SK REITS LTD	11,423	52,488,685.000
		D&D PLATFORM REIT LTD	8,000	27,360,000.000
		SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD	3,930	14,835,750.000
		NH ALL ONE REIT LTD	6,454	20,265,560.000
		E KOCREF CR	3,584	19,389,440.000
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	8,260	56,663,600.000
		LOTTE REIT CO LTD	17,135	67,340,550.000
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	13,090	54,061,700.000
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	5,600	25,452,000.000
		JR REIT XXVII	22,640	97,352,000.000
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	5,990	29,650,500.000
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	24,442	97,768,000.000
	韓国・ウォン 小計			韓国・ウォン
				562,627,785.000
				(58,963,392)
	香港・ドル			香港・ドル
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	321,000	593,850.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	142,000	424,580.000
		FORTUNE REIT	233,000	1,293,150.000
		PROSPERITY REIT	174,000	306,240.000
		LINK REIT	337,000	17,726,200.000
		CHAMPION REIT	268,000	728,960.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				21,072,980.000
				(374,677,584)
投資証券 合計				26,349,822,166
				[26,349,822,166]
合計				27,655,646,216
				[27,655,646,216]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	6.0%	94.0%	78.0%
		投資証券	145銘柄
	イギリス・ポンド	投資証券	36銘柄	-%	100%	4.7%
	イスラエル・シュケル	投資証券	3銘柄	-%	100%	0.1%
	オーストラリア・ドル	投資証券	31銘柄	-%	100%	6.8%
	カナダ・ドル	投資証券	31銘柄	-%	100%	1.9%
	シンガポール・ドル	投資証券	25銘柄	-%	100%	3.5%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	6銘柄	-%	100%	0.4%
	ユーロ	投資証券	28銘柄	-%	100%	3.0%
	韓国・ウォン	投資証券	12銘柄	-%	100%	0.2%
	香港・ドル	投資証券	6銘柄	-%	100%	1.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。