有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	2,665,764,298	5,876,410,818
親投資信託受益証券 合計			5,876,410,818
合計			5,876,410,818

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年12月2日現在	2020年11月30日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		68,199,620	99,810,361
コール・ローン		629,102,779	327,488,117
投資信託受益証券		556,331,509	154,336,387
投資証券		25,887,626,426	28,032,952,855
派生商品評価勘定		10,879,213	34,699,627
未収入金		12,311,686	2,614,233
未収配当金		49,262,263	67,602,662
差入委託証拠金		106,888,475	246,329,361
流動資産合計		27,320,601,971	28,965,833,603
資産合計		27,320,601,971	28,965,833,603
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		9,460,207	764,038
未払金		99,346,566	52,121,743
未払株式払込金		-	5,533,125
未払解約金		446,040	7,567,800
その他未払費用		365	-
流動負債合計		109,253,178	65,986,706
負債合計		109,253,178	65,986,706
純資産の部
元本等
元本	※1	10,530,038,419	13,110,290,968
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,681,310,374	15,789,555,929
元本等合計		27,211,348,793	28,899,846,897
純資産合計		27,211,348,793	28,899,846,897
負債純資産合計		27,320,601,971	28,965,833,603

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年12月3日 至 2020年11月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年12月2日現在	2020年11月30日現在
1.	※1	期首	2018年12月1日	2019年12月3日
		期首元本額	8,618,915,071円	10,530,038,419円
		期中追加設定元本額	3,230,356,134円	5,074,786,065円
		期中一部解約元本額	1,319,232,786円	2,494,533,516円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	4,865,906,045円	6,132,754,799円
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	735,435,579円	1,093,059,962円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	329,451,568円	373,261,192円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	230,518,876円	273,443,934円
		D-I's グローバルREITインデックス	1,341,811円	1,889,346円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	351,124円	1,550,762円
		iFree 外国REITインデックス	98,214,754円	123,942,403円
		iFree 8資産バランス	868,450,594円	1,373,085,035円
		グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)	386,949円	58,109,678円
		グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)	386,949円	22,959,674円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	2,208,215,204円	2,665,764,298円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	2,681,724円	3,110,210円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	6,545,141円	6,033,482円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	2,040,991円	3,580,507円
		ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)	-円	249,211,041円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	241,290,100円	253,711,264円
		ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	34,970,209円	52,204,021円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	690,658,642円	217,637,598円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	213,192,159円	204,981,762円
	計		10,530,038,419円	13,110,290,968円
2.		期末日における受益権の総数	10,530,038,419口	13,110,290,968口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年12月3日 至 2020年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年12月2日現在	2020年11月30日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券		△906,505	7,312,921
投資証券		2,470,093,181	△3,274,154,878
合計		2,469,186,676	△3,266,841,957
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年12月1日から2019年12月2日まで、及び2019年12月3日から2020年11月30日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 不動産投信関連
	2019年12月2日 現在				2020年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	792,469,626	-	793,982,167	1,512,541	690,773,738	-	723,083,683	32,309,945
合計	792,469,626	-	793,982,167	1,512,541	690,773,738	-	723,083,683	32,309,945

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2019年12月2日 現在				2020年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	657,354,235	-	657,260,700	△93,535	321,323,856	-	322,949,500	1,625,644
アメリカ・ドル	488,897,170	-	488,834,300	△62,870	165,914,658	-	165,153,300	△761,358
オーストラリア・ ドル	3,704,960	-	3,704,500	△460	-	-	-	-
カナダ・ドル	4,120,010	-	4,119,500	△510	-	-	-	-
シンガポール・ ドル	-	-	-	-	14,760,758	-	14,759,200	△1,558
ニュージー ランド・ドル	3,522,635	-	3,522,000	△635	-	-	-	-
ユーロ	157,109,460	-	157,080,400	△29,060	140,648,440	-	143,037,000	2,388,560
合計	657,354,235	-	657,260,700	△93,535	321,323,856	-	322,949,500	1,625,644

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年12月2日現在	2020年11月30日現在
1口当たり純資産額	2.5842円	2.2044円
(1万口当たり純資産額)	(25,842円)	(22,044円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		VANGUARD REAL ESTATE ETF	17,500.000	1,485,575.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				1,485,575.000
				(154,336,387)
投資信託受益証券 合計				154,336,387
				[154,336,387]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	29,500	572,890.000
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	13,700	76,720.000
		URBAN EDGE PROPERTIES	21,982	301,373.220
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	25,400	374,904.000
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	31,400	5,271,118.000
		SIMON PROPERTY GROUP INC	71,847	6,146,510.850
		BOSTON PROPERTIES INC	31,400	3,216,302.000
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	32,467	999,334.260
		VORNADO REALTY TRUST	35,064	1,414,131.120
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	18,000	395,640.000
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13,900	468,569.000
		NEXPOINT RESIDENTIAL	4,800	208,512.000
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	13,600	816,000.000
		EQUITY RESIDENTIAL	76,500	4,528,800.000
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	43,800	585,606.000
		EPR PROPERTIES	16,100	611,800.000
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,500	32,830.000
		CITY OFFICE REIT INC	9,300	84,444.000
		GLOBAL NET LEASE INC	19,833	336,764.340
		EQUINIX INC	19,600	13,730,192.000
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15,529	438,073.090
		CHATHAM LODGING TRUST	7,400	82,880.000
		SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	7,100	128,013.000
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,300	799,500.000
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	25,700	349,006.000
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4,900	225,008.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	157,600	2,304,112.000
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	59,008	1,683,498.240
		CORESITE REALTY CORP	9,500	1,188,925.000
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	34,100	916,267.000
		RLJ LODGING TRUST	35,871	451,615.890
		FARMLAND PARTNERS INC	2,900	23,722.000
		PHYSICIANS REALTY TRUST	46,100	809,055.000
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	14,000	152,460.000
		CYRUSONE INC	25,900	1,812,223.000
		KIMCO REALTY CORP	94,400	1,422,608.000
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,800	133,672.000
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	48,850	1,289,151.500
		WHITESTONE REIT	8,500	67,660.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46,349	1,926,264.440
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27,200	443,360.000
		PARK HOTELS & RESORTS INC	51,680	864,089.600
		COLONY CAPITAL INC	105,011	457,847.960
		INVITATION HOMES INC	125,297	3,603,541.720
		JBG SMITH PROPERTIES	25,132	805,983.240
		ALEXANDER & BALDWIN INC	16,500	268,125.000
		CLIPPER REALTY INC	1,400	8,736.000
		GLADSTONE LAND CORP	4,500	67,230.000
		AMERICOLD REALTY TRUST	45,100	1,533,400.000
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	14,300	312,455.000
		VICI PROPERTIES INC	118,200	3,035,376.000
		RETAIL VALUE INC	2,815	43,266.550
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12,500	206,125.000
		BRT APARTMENTS CORP	1,300	17,641.000
		FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,100	165,034.000
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,900	768,271.000
		SAFEHOLD INC	3,200	213,664.000
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	29,960	31,757.600
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	22,400	181,440.000
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	22,900	478,152.000
		CORECIVIC INC	25,224	193,720.320
		COREPOINT LODGING INC	6,700	45,292.000
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3,400	45,084.000
		STORE CAPITAL CORP	50,500	1,683,165.000
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2,400	25,896.000
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	22,400	203,840.000
		LIFE STORAGE INC	10,400	1,128,088.000
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	10,100	304,818.000
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	20,082	258,254.520
		PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	9,200	73,968.000
		PARAMOUNT GROUP INC	36,400	359,268.000
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	29,200	283,240.000
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	27,400	1,331,914.000
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	23,700	342,702.000
		STAG INDUSTRIAL INC	32,500	977,275.000
		VENTAS INC	83,379	3,993,854.100
		CARETRUST REIT INC	21,503	424,254.190
		GEO GROUP INC/THE	27,400	266,054.000
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	64,300	1,037,802.000
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	10,600	252,916.000
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	44,987	769,727.570
		UMH PROPERTIES INC	8,600	122,636.000
		IRON MOUNTAIN INC	63,800	1,698,356.000
		TERRENO REALTY CORP	15,200	886,616.000
		VEREIT INC	240,908	1,768,264.720
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	22,320	842,803.200
		SUN COMMUNITIES INC	21,800	3,021,698.000
		ACADIA REALTY TRUST	17,011	251,082.360
		ALEXANDER'S INC	400	113,024.000
		PROLOGIS INC	163,619	16,460,071.400
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26,200	4,248,068.000
		BRANDYWINE REALTY TRUST	38,300	440,067.000
		SAUL CENTERS INC	2,400	76,608.000
		MACK-CALI REALTY CORP	20,200	283,204.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	21,800	2,130,732.000
		COUSINS PROPERTIES INC	32,906	1,128,675.800
		SITE CENTERS CORP	31,878	340,775.820
		DUKE REALTY CORP	82,100	3,151,819.000
		EASTGROUP PROPERTIES INC	8,700	1,223,133.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,467	3,616,894.670
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	27,800	1,180,944.000
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	15,400	1,360,898.000
		GETTY REALTY CORP	7,703	220,922.040
		WELLTOWER INC	93,200	6,015,128.000
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	120,300	3,594,564.000
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	23,100	897,897.000
		SERVICE PROPERTIES TRUST	36,500	449,315.000
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,100	910,525.000
		EQUITY COMMONWEALTH	27,375	726,532.500
		KILROY REALTY CORP	23,200	1,463,920.000
		LTC PROPERTIES INC	8,400	318,780.000
		LEXINGTON REALTY TRUST	60,000	622,200.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,328	3,140,672.000
		MACERICH CO/THE	21,979	238,472.150
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	37,500	2,201,625.000
		NATL HEALTH INVESTORS INC	9,600	630,720.000
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	38,400	1,474,176.000
		REALTY INCOME CORP	77,117	4,753,491.880
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	24,000	653,760.000
		PUBLIC STORAGE	33,800	7,437,014.000
		PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,300	570,610.000
		REGENCY CENTERS CORP	34,920	1,637,398.800
		RPT REALTY	17,800	137,772.000
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17,600	174,768.000
		SL GREEN REALTY CORP	16,400	993,020.000
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	49,000	242,550.000
		TAUBMAN CENTERS INC	13,300	568,841.000
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	6,000	85,980.000
		UDR INC	65,300	2,561,066.000
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,600	162,968.000
		WP CAREY INC	38,500	2,690,765.000
		WASHINGTON REIT	17,800	427,734.000
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	25,900	571,354.000
		AGREE REALTY CORP	11,700	770,796.000
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	50,748	1,819,315.800
		CUBESMART	43,300	1,379,971.000
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	45,526	493,957.100
		DIGITAL REALTY TRUST INC	59,778	8,173,445.940
		EXTRA SPACE STORAGE INC	28,600	3,146,000.000
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,875	67,410.000
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,460	175,348.800
		KITE REALTY GROUP TRUST	18,950	281,976.000
		MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	21,000	310,800.000
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,233	39,568.760
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	30,500	1,234,945.000
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,300	114,282.000
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	42,342	336,195.480
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	117,100	2,291,647.000
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	21,000	102,480.000
		DOUGLAS EMMETT INC	36,500	1,165,445.000
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	46,700	394,148.000
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	320,562	238,818.690
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	151,400	106,737.000
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	90,000	12,330.000
		PRIME US REIT	99,000	76,725.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				197,536,038.230
				(20,522,019,012)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	594,520	433,999.600
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	129,570	94,197.390
		STANDARD LIFE INV PROP INC	100,000	55,200.000
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	177,710	124,574.710
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	121,110	86,351.430
		REGIONAL REIT LTD	81,310	60,982.500
		NEWRIVER REIT PLC	69,330	52,274.820
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	183,290	249,274.400
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	135,490	138,199.800
		CUSTODIAN REIT PLC	89,420	76,811.780
		GCP STUDENT LIVING PLC	96,860	136,572.600
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	67,900	73,332.000
		LXI REIT PLC	118,038	136,924.080
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	75,200	78,960.000
		AEW UK REIT PLC	25,610	19,566.040
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	180,000	129,240.000
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	150,000	160,125.000
		RDI REIT PLC	41,036	38,779.020
		LAND SECURITIES GROUP PLC	166,381	1,106,600.030
		SEGRO PLC	263,740	2,377,352.360
		HAMMERSON PLC	811,984	181,478.420
		UNITE GROUP PLC/THE	87,260	862,565.100
		BRITISH LAND CO PLC	208,520	980,252.520
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	53,581	346,990.550
		DERWENT LONDON PLC	24,390	753,163.200
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	283,370	394,451.040
		WORKSPACE GROUP PLC	26,460	185,220.000
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	46,350	353,187.000
		SHAFTESBURY PLC	53,850	286,751.250
		BIG YELLOW GROUP PLC	36,960	418,387.200
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	203,150	448,555.200
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	121,600	43,168.000
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	370,260	596,118.600
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				11,479,605.640
				(1,590,499,361)
	イスラエル・シュケル			イスラエル・シュケル
		REIT 1 LTD	28,840	455,960.400
	イスラエル・シュケル 小計			イスラエル・シュケル
				455,960.400
				(14,289,799)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	78,380	235,140.000
		CROMWELL PROPERTY GROUP	435,284	396,108.440
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	95,110	299,596.500
		AVENTUS GROUP	88,000	237,600.000
		RURAL FUNDS GROUP	78,595	204,347.000
		WAYPOINT REIT	177,830	489,032.500
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	98,668	483,473.200
		CENTURIA OFFICE REIT	84,950	192,836.500
		CENTURIA CAPITAL GROUP	97,590	247,878.600
		INVESTEC AUSTRALIA PROPERTY	119,630	155,519.000
		HOME CONSORTIUM	35,000	132,650.000
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	17,500	23,537.500
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	241,860	623,998.800
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	70,547	263,140.310
		NATIONAL STORAGE REIT	206,195	391,770.500
		APN INDUSTRIA REIT	29,760	89,875.200
		GDI PROPERTY GROUP	123,310	149,205.100
		SCENTRE GROUP	1,194,910	3,441,340.800
		ARENA REIT	79,890	223,692.000
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	38,300	121,794.000
		BWP TRUST	105,550	458,087.000
		DEXUS	251,730	2,471,988.600
		GPT GROUP	444,000	2,104,560.000
		CHARTER HALL RETAIL REIT	120,400	463,540.000
		MIRVAC GROUP	908,060	2,370,036.600
		STOCKLAND	550,010	2,541,046.200
		ABACUS PROPERTY GROUP	81,120	257,150.400
		GOODMAN GROUP	381,710	7,103,623.100
		VICINITY CENTRES	878,900	1,467,763.000
		CHARTER HALL GROUP	105,060	1,399,399.200
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	68,660	318,582.400
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				29,358,312.450
				(2,257,947,811)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	13,100	141,742.000
		SLATE GROCERY REIT	8,100	100,683.000
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10,200	179,418.000
		SLATE OFFICE REIT	5,100	21,573.000
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,200	80,766.000
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	19,700	240,931.000
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	17,600	233,376.000
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	11,200	74,144.000
		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	8,500	151,810.000
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	4,100	45,018.000
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,200	474,610.000
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	18,300	236,070.000
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	16,200	229,554.000
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	24,700	385,320.000
		CHOICE PROPERTIES REIT	36,800	489,440.000
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,200	68,754.000
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11,900	178,262.000
		PLAZA RETAIL REIT	11,100	40,959.000
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	16,300	395,275.000
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	19,500	1,001,130.000
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21,790	199,814.300
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	32,566	467,322.100
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	34,300	623,231.000
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,400	116,100.000
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,700	164,406.000
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	9,500	139,650.000
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	13,300	545,034.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				7,024,392.400
				(561,600,172)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	293,783	837,281.550
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	126,200	59,945.000
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	455,000	423,150.000
		AIMS APAC REIT	89,000	108,580.000
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	121,800	63,945.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	591,190	821,754.100
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	86,000	69,660.000
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	208,900	141,007.500
		EC WORLD REIT	57,000	41,040.000
		IREIT GLOBAL	105,124	67,804.980
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	10,046	448.470
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	722,377	2,181,578.540
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,029,422	2,048,549.780
		SUNTEC REIT	473,400	724,302.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	608,200	1,192,072.000
		KEPPEL REIT	375,400	401,678.000
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	417,456	429,979.680
		ESR-REIT	559,902	226,760.310
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	161,600	202,000.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	211,776	497,673.600
		STARHILL GLOBAL REIT	308,800	149,768.000
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	179,396	222,451.040
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	86,300	341,748.000
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	467,200	42,048.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	384,780	1,135,101.000
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	244,500	152,812.500
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	498,484	1,031,861.880
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	182,100	117,454.500
		SPH REIT	220,600	183,098.000
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	202,100	101,050.000
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	219,400	76,790.000
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	541,063	208,309.250
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				14,301,702.680
				(1,111,099,281)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		ARGOSY PROPERTY LTD	158,520	237,780.000
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	357,920	440,241.600
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	76,800	228,864.000
		GOODMAN PROPERTY TRUST	248,220	598,210.200
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	245,820	427,726.800
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				1,932,822.600
				(141,308,660)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	34,820	478,426.800
		HAMBORNER REIT AG	11,980	107,256.940
		WERELDHAVE NV	6,470	75,116.700
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	26,770	1,690,793.200
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	8,230	126,248.200
		NSI NV	3,231	108,884.700
		VASTNED RETAIL NV	3,750	87,187.500
		ICADE	5,940	355,806.000
		CARMILA	10,000	123,600.000
		ALTAREA	740	102,120.000
		GECINA SA	10,521	1,337,219.100
		KLEPIERRE	39,940	774,037.200
		COVIVIO	8,992	647,424.000
		MERCIALYS	4,030	28,492.100
		AEDIFICA	6,256	606,832.000
		COFINIMMO	5,300	661,440.000
		BEFIMMO	5,070	192,153.000
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	4,610	104,877.500
		RETAIL ESTATES	1,940	116,400.000
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	25,480	718,026.400
		CARE PROPERTY INVEST	4,900	133,770.000
		XIOR STUDENT HOUSING NV	2,700	136,350.000
		MONTEA	2,150	208,335.000
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6,240	22,370.400
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	10,530	51,597.000
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	50,033	406,017.790
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	66,100	524,503.500
		CROMWELL EUROPEAN REIT	294,600	142,881.000
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	82,050	115,690.500
		HIBERNIA REIT PLC	116,240	134,838.400
	ユーロ 小計			ユーロ
				10,318,694.930
				(1,283,439,275)
	韓国・ウォン			韓国・ウォン
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6,000	44,460,000.000
		LOTTE REIT CO LTD	17,960	96,984,000.000
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	17,960	73,456,400.000
	韓国・ウォン 小計			韓国・ウォン
				214,900,400.000
				(20,243,618)
	香港・ドル			香港・ドル
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	349,000	1,333,180.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	193,000	717,960.000
		FORTUNE REIT	311,000	2,183,220.000
		PROSPERITY REIT	300,000	714,000.000
		LINK REIT	476,900	32,667,650.000
		CHAMPION REIT	431,000	1,973,980.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				39,589,990.000
				(530,505,866)
投資証券 合計				28,032,952,855
				[28,032,952,855]
合計				28,187,289,242
				[28,187,289,242]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	0.7%	99.3%	73.3%
		投資証券	155銘柄
	イギリス・ポンド	投資証券	33銘柄	-%	100%	5.6%
	イスラエル・シュケル	投資証券	1銘柄	-%	100%	0.1%
	オーストラリア・ドル	投資証券	31銘柄	-%	100%	8.0%
	カナダ・ドル	投資証券	27銘柄	-%	100%	2.0%
	シンガポール・ドル	投資証券	32銘柄	-%	100%	3.9%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	5銘柄	-%	100%	0.5%
	ユーロ	投資証券	30銘柄	-%	100%	4.6%
	韓国・ウォン	投資証券	3銘柄	-%	100%	0.1%
	香港・ドル	投資証券	6銘柄	-%	100%	1.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。