半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年12月2日現在 | 当中間計算期間末 2020年6月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,164,790 | 26,953,904 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,706,469,730 | 5,035,515,707 | |||
| 流動資産合計 | 5,735,634,520 | 5,062,469,611 | |||
| 資産合計 | 5,735,634,520 | 5,062,469,611 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,896,498 | 11,173,711 | |||
| 未払受託者報酬 | 847,283 | 861,758 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,122,143 | 14,363,413 | |||
| その他未払費用 | 142,794 | 143,643 | |||
| 流動負債合計 | 29,008,718 | 26,542,525 | |||
| 負債合計 | 29,008,718 | 26,542,525 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,890,374,812 | ※1 3,277,085,432 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,816,250,990 | 1,758,841,654 | |||
| (分配準備積立金) | 774,832,642 | 647,585,976 | |||
| 元本等合計 | 5,706,625,802 | 5,035,927,086 | |||
| 純資産合計 | 5,706,625,802 | 5,035,927,086 | |||
| 負債純資産合計 | 5,735,634,520 | 5,062,469,611 | |||
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