半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2021年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,370,393 | 38,063,266 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,876,410,818 | 7,863,485,979 | |||
| 未収入金 | - | 2,415,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,900,781,211 | 7,903,964,245 | |||
| 資産合計 | 5,900,781,211 | 7,903,964,245 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,681,635 | 28,360,533 | |||
| 未払受託者報酬 | 726,822 | 736,018 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,415,643 | 10,672,972 | |||
| その他未払費用 | 147,936 | 183,924 | |||
| 流動負債合計 | 23,972,036 | 39,953,447 | |||
| 負債合計 | 23,972,036 | 39,953,447 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,507,497,608 | ※1 3,753,755,586 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,369,311,567 | 4,110,255,212 | |||
| (分配準備積立金) | 552,605,308 | 461,932,193 | |||
| 元本等合計 | 5,876,809,175 | 7,864,010,798 | |||
| 純資産合計 | 5,876,809,175 | 7,864,010,798 | |||
| 負債純資産合計 | 5,900,781,211 | 7,903,964,245 | |||
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